(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,349

5,011

 

減価償却費

1,420

1,476

 

減損損失

13

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74

76

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

21

 

受取利息及び受取配当金

66

103

 

支払利息

272

306

 

持分法による投資損益(△は益)

421

627

 

固定資産売却損益(△は益)

-

268

 

固定資産除却損

7

16

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,230

7,287

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,047

2,753

 

前渡金の増減額(△は増加)

3,496

6,691

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,062

2,903

 

その他

998

84

 

小計

7,605

5,241

 

利息及び配当金の受取額

534

521

 

利息の支払額

313

284

 

法人税等の支払額

1,851

1,672

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,235

3,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

110

90

 

定期預金の払戻による収入

110

110

 

固定資産の取得による支出

1,789

4,378

 

固定資産の売却による収入

-

582

 

投資有価証券の取得による支出

40

10

 

投資有価証券の売却による収入

7

178

 

関係会社株式の取得による支出

600

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

105

40

 

長期貸付けによる支出

1

-

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

51

68

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,580

3,716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,214

2,807

 

長期借入れによる収入

13,500

12,500

 

長期借入金の返済による支出

4,024

4,761

 

自己株式の取得による支出

1

236

 

配当金の支払額

1,260

1,456

 

リース債務の返済による支出

133

114

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,294

3,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

146

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

619

3,358

現金及び現金同等物の期首残高

10,952

10,876

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 11,572

※1 14,235