(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,349
5,011
減価償却費
1,420
1,476
減損損失
13
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
74
△76
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
21
受取利息及び受取配当金
△66
△103
支払利息
272
306
持分法による投資損益(△は益)
△421
△627
固定資産売却損益(△は益)
△268
固定資産除却損
16
投資有価証券売却損益(△は益)
△2
6
売上債権の増減額(△は増加)
1,230
△7,287
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,047
△2,753
前渡金の増減額(△は増加)
△3,496
6,691
仕入債務の増減額(△は減少)
2,062
2,903
その他
△998
△84
小計
△7,605
5,241
利息及び配当金の受取額
534
521
利息の支払額
△313
△284
法人税等の支払額
△1,851
△1,672
△9,235
3,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△110
△90
定期預金の払戻による収入
110
固定資産の取得による支出
△1,789
△4,378
固定資産の売却による収入
582
投資有価証券の取得による支出
△40
△10
投資有価証券の売却による収入
178
関係会社株式の取得による支出
△600
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△105
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
0
△51
△68
△2,580
△3,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,214
△2,807
長期借入れによる収入
13,500
12,500
長期借入金の返済による支出
△4,024
△4,761
自己株式の取得による支出
△236
配当金の支払額
△1,260
△1,456
リース債務の返済による支出
△133
△114
12,294
3,122
現金及び現金同等物に係る換算差額
141
146
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
619
3,358
現金及び現金同等物の期首残高
10,952
10,876
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,572
※1 14,235