(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

159,312

290,509

 

減価償却費

18,553

15,002

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,344

675

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

4,691

6,545

 

受取利息及び受取配当金

9,766

9,778

 

支払利息

20

81

 

有形固定資産売却損益(△は益)

774

-

 

投資不動産賃貸収入

7,424

7,882

 

投資不動産賃貸費用

568

326

 

売上債権の増減額(△は増加)

129,922

19,313

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

93,537

97,826

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,558

60,019

 

助成金収入

843

522

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

5,233

476

 

その他

3,045

52,125

 

小計

66,839

103,824

 

利息及び配当金の受取額

7,034

6,779

 

利息の支払額

20

81

 

法人税等の支払額

77,053

68,990

 

助成金の受取額

843

522

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,035

42,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

3,911

-

 

投資不動産の賃貸による収入

7,424

7,882

 

投資不動産の賃貸による支出

568

326

 

保険積立金の積立による支出

27,113

27,384

 

有形固定資産の取得による支出

-

17,791

 

無形固定資産の取得による支出

295

6,068

 

貸付金の回収による収入

1,160

-

 

関係会社株式の取得による支出

-

206,238

 

敷金及び保証金の差入による支出

251

206

 

敷金及び保証金の回収による収入

340

164

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,391

249,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

36,634

48,179

 

配当金の支払額

38,160

45,192

 

リース債務の返済による支出

867

330

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,662

93,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

109

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

227,229

301,508

現金及び現金同等物の期首残高

1,483,812

1,423,835

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,256,582

 1,122,327