(単位:百万円)
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注記 番号
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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中間利益
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41,436
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187,406
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減価償却費及び償却費
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354,197
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384,672
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減損損失
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126,703
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36,065
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持分決済型株式報酬
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33,977
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36,940
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有形固定資産の処分及び売却に係る損失
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304
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2,457
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事業譲渡及び子会社株式売却益
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△294
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△6,376
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条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額)
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△150
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2,172
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金融収益及び費用(純額)
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81,783
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93,352
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持分法による投資損益
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△1,607
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1,247
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法人所得税費用
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△2,382
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68,570
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資産及び負債の増減額
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売上債権及びその他の債権の増加額
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△73,081
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△57,779
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棚卸資産の増加額
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△77,938
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△51,218
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仕入債務及びその他の債務の減少額
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△49,679
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△37,079
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引当金の増加額
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17,163
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12,527
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その他の金融負債の増減額(△は減少)
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34,178
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△17,455
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その他(純額)
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△74,375
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△119,427
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営業活動による現金生成額
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410,234
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536,076
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法人所得税等の支払額
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△129,040
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△89,081
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法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
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10,111
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4,272
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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291,305
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451,267
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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利息の受取額
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5,102
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9,198
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配当金の受取額
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147
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207
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有形固定資産の取得による支出
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△83,804
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△106,914
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有形固定資産の売却による収入
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8,337
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38
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無形資産の取得による支出
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△255,476
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△91,552
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ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出
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-
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△31,784
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投資の取得による支出
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△2,264
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△27,734
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投資の売却、償還による収入
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631
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23,115
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事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)
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365
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8,330
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純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出
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-
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△13,990
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その他(純額)
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△148
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△738
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△327,109
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△231,824
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