⑤ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

  至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

  至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

41,436

187,406

減価償却費及び償却費

 

354,197

384,672

減損損失

 

126,703

36,065

持分決済型株式報酬

 

33,977

36,940

有形固定資産の処分及び売却に係る損失

 

304

2,457

事業譲渡及び子会社株式売却益

 

294

6,376

条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額)

 

150

2,172

金融収益及び費用(純額)

 

81,783

93,352

持分法による投資損益

 

1,607

1,247

法人所得税費用

 

2,382

68,570

資産及び負債の増減額

 

 

 

売上債権及びその他の債権の増加額

 

73,081

57,779

棚卸資産の増加額

 

77,938

51,218

仕入債務及びその他の債務の減少額

 

49,679

37,079

引当金の増加額

 

17,163

12,527

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

34,178

17,455

その他(純額)

 

74,375

119,427

営業活動による現金生成額

 

410,234

536,076

法人所得税等の支払額

 

129,040

89,081

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

 

10,111

4,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

291,305

451,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息の受取額

 

5,102

9,198

配当金の受取額

 

147

207

有形固定資産の取得による支出

 

83,804

106,914

有形固定資産の売却による収入

 

8,337

38

無形資産の取得による支出

 

255,476

91,552

ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出

 

-

31,784

投資の取得による支出

 

2,264

27,734

投資の売却、償還による収入

 

631

23,115

事業売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

365

8,330

純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出

 

-

13,990

その他(純額)

 

148

738

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

327,109

231,824

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

  至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

  至  2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

110,000

317,000

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

100,000

984,460

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

 

246,091

284,019

社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入

 

60,063

46,880

自己株式の取得による支出

 

2,326

1,882

利息の支払額

 

49,711

42,298

配当金の支払額

 

139,811

147,309

リース負債の支払額

 

21,613

23,375

その他(純額)

 

8,943

9,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

198,433

206,336

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

234,237

425,779

現金及び現金同等物の期首残高

 

533,530

457,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

18,759

24,564

現金及び現金同等物の中間期末残高
(要約中間連結財政状態計算書計上額)

 

318,051

859,015