(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,087

7,460

 

減価償却費

1,021

1,107

 

のれん償却額

47

23

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46

13

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

65

27

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

150

595

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

5

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

61

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

122

121

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

7

 

受取利息及び受取配当金

198

174

 

支払利息及びリース支払利息

167

189

 

保険解約損益(△は益)

37

1

 

為替差損益(△は益)

56

81

 

貸倒損失

80

-

 

固定資産売却損益(△は益)

34

48

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

442

 

投資有価証券評価損益(△は益)

16

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

55

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,972

1

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

3,209

3,075

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

204

1,147

 

開発事業等支出金の増減額(△は増加)

1,952

335

 

立替金の増減額(△は増加)

3

153

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

767

1,335

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,122

5,431

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,326

1,356

 

開発事業等受入金の増減額(△は減少)

9

17

 

預り金の増減額(△は減少)

1,117

1,239

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

749

222

 

その他

823

440

 

小計

11,148

15,391

 

利息及び配当金の受取額

198

173

 

利息の支払額

180

189

 

法人税等の支払額

2,380

394

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,510

15,802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,989

1,651

 

有形固定資産の売却による収入

39

31

 

無形固定資産の取得による支出

198

1,044

 

投資有価証券の取得による支出

2,424

168

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

81

691

 

貸付けによる支出

91

-

 

貸付金の回収による収入

6

6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

1,404

 

保険積立金の解約による収入

66

1

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,510

729

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

43

9,034

 

長期借入れによる収入

-

4,670

 

長期借入金の返済による支出

831

750

 

非支配株主への払戻による支出

228

-

 

リース債務の返済による支出

90

104

 

自己株式の取得による支出

2,310

-

 

自己株式の売却による収入

99

28

 

配当金の支払額

1,424

1,345

 

非支配株主への配当金の支払額

510

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,253

11,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

81

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,217

4,924

現金及び現金同等物の期首残高

47,170

23,749

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 23,952

※1 18,825