(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
105,820
247,855
減価償却費
398,923
566,854
減損損失
85,967
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,417
4,476
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,094
20,349
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
3,030
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,948
△11,296
受取利息及び受取配当金
△116,331
△138,520
支払利息
16,772
23,907
事業再構築費用
257,043
固定資産除売却損益(△は益)
22,250
△264
投資有価証券売却損益(△は益)
△190,509
投資有価証券評価損益(△は益)
11,832
売上債権の増減額(△は増加)
△547,441
469,782
棚卸資産の増減額(△は増加)
272,273
53,901
仕入債務の増減額(△は減少)
△437,171
△250,338
未収消費税等の増減額(△は増加)
△101,634
708,201
未払費用の増減額(△は減少)
△91,692
△220,957
その他
△84,166
△82,800
小計
△182,253
1,200,641
利息及び配当金の受取額
116,450
138,519
利息の支払額
△16,902
△24,094
事業再構築費用の支払額
△241,895
△2,987
法人税等の支払額
△245,654
△38,680
法人税等の還付額
100,369
△570,254
1,373,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,063,907
△63,974
有形固定資産の売却による収入
265
無形固定資産の取得による支出
△7,986
△66,867
投資有価証券の取得による支出
△3,886
△3,392
投資有価証券の売却等による収入
257,246
213,334
2,458
△3,862,445
125,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300,000
長期借入金の返済による支出
△347,559
△323,299
自己株式の取得による支出
△121
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△243,532
△243,592
△4,909
△3,051
△292,971
△570,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,344
4,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,723,327
934,200
現金及び現金同等物の期首残高
5,930,778
1,978,556
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,207,451
※ 2,912,756