(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

105,820

247,855

 

減価償却費

398,923

566,854

 

減損損失

85,967

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,417

4,476

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,094

20,349

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,030

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,948

11,296

 

受取利息及び受取配当金

116,331

138,520

 

支払利息

16,772

23,907

 

事業再構築費用

257,043

 

固定資産除売却損益(△は益)

22,250

264

 

投資有価証券売却損益(△は益)

190,509

 

投資有価証券評価損益(△は益)

11,832

 

売上債権の増減額(△は増加)

547,441

469,782

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

272,273

53,901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

437,171

250,338

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

101,634

708,201

 

未払費用の増減額(△は減少)

91,692

220,957

 

その他

84,166

82,800

 

小計

182,253

1,200,641

 

利息及び配当金の受取額

116,450

138,519

 

利息の支払額

16,902

24,094

 

事業再構築費用の支払額

241,895

2,987

 

法人税等の支払額

245,654

38,680

 

法人税等の還付額

100,369

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

570,254

1,373,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,063,907

63,974

 

有形固定資産の売却による収入

265

 

無形固定資産の取得による支出

7,986

66,867

 

投資有価証券の取得による支出

3,886

3,392

 

投資有価証券の売却等による収入

257,246

 

その他

213,334

2,458

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,862,445

125,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入金の返済による支出

347,559

323,299

 

自己株式の取得による支出

121

 

自己株式の処分による収入

3,030

 

配当金の支払額

243,532

243,592

 

その他

4,909

3,051

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

292,971

570,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,344

4,760

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,723,327

934,200

現金及び現金同等物の期首残高

5,930,778

1,978,556

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,207,451

 2,912,756