(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
123
979
減価償却費
104
105
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△83
△217
賞与引当金の増減額(△は減少)
22
10
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△73
△200
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
△7
受取利息及び受取配当金
△22
△30
支払利息
4
3
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△107
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,780
2,022
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△5
△26
棚卸資産の増減額(△は増加)
△101
△85
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,527
99
契約負債の増減額(△は減少)
△13
185
未収消費税等の増減額(△は増加)
611
△210
未払消費税等の増減額(△は減少)
327
△993
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△33
△510
その他の流動負債の増減額(△は減少)
85
△248
その他
△67
△35
小計
1,132
732
利息及び配当金の受取額
30
利息の支払額
△4
△3
法人税等の支払額
△214
△333
936
426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6
無形固定資産の取得による支出
△21
△43
投資有価証券の売却による収入
156
長期貸付けによる支出
△1,500
△2,300
長期貸付金の回収による収入
3,000
1,500
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△1,881
626
その他の支出
その他の収入
1
27
△421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
配当金の支払額
△389
△477
△10
△400
△503
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
151
△60
現金及び現金同等物の期首残高
1,095
917
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,246
※1 856