(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益(△は損失)

 

67,736

32,228

減価償却費及び償却費

 

18,659

13,689

子会社株式売却損益(△は益)

 

5,890

受取利息及び配当金

 

1,833

866

支払利息

 

1,595

2,698

法人所得税

 

11,609

178

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

7,873

13,036

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,006

7,558

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

2,106

6,230

前受収益の増減額(△は減少)

 

8,552

8,956

その他の金融負債の増減額(△は減少)

 

6,678

8,588

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

119

178

引当金の増減額(△は減少)

 

38,512

4,466

その他

 

67,716

7,967

小計

 

150,056

6,568

利息の受取額

 

1,402

441

配当金の受取額

 

497

447

利息の支払額

 

1,737

2,425

法人所得税の支払額

 

24,603

886

法人所得税の還付額

 

13,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

174,497

4,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

4,256

4,066

有形固定資産の売却による収入

 

384

1,024

無形資産の取得による支出

 

4,183

4,195

投資の取得による支出

 

3,520

1,020

投資の売却及び償還による収入

 

23,176

105,708

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

10,000

子会社の支配喪失による収入

 

11,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

32,675

97,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

49,000

28,412

リース負債の返済による支出

 

1,749

1,341

配当金の支払額

 

2,785

1

その他

 

331

318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

44,797

29,436

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

97,025

72,567

現金及び現金同等物の期首残高

 

143,478

29,047

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,135

1,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

12,809

1,404

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

60,397

99,082