(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益(△は損失)
△67,736
△32,228
減価償却費及び償却費
18,659
13,689
子会社株式売却損益(△は益)
△5,890
-
受取利息及び配当金
△1,833
△866
支払利息
1,595
2,698
法人所得税
11,609
△178
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,873
13,036
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,006
7,558
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,106
△6,230
前受収益の増減額(△は減少)
△8,552
△8,956
その他の金融負債の増減額(△は減少)
6,678
8,588
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△119
引当金の増減額(△は減少)
△38,512
4,466
その他
△67,716
△7,967
小計
△150,056
△6,568
利息の受取額
1,402
441
配当金の受取額
497
447
利息の支払額
△1,737
△2,425
法人所得税の支払額
△24,603
△886
法人所得税の還付額
13,543
△174,497
4,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,256
△4,066
有形固定資産の売却による収入
384
1,024
無形資産の取得による支出
△4,183
△4,195
投資の取得による支出
△3,520
△1,020
投資の売却及び償還による収入
23,176
105,708
短期貸付金の純増減額(△は増加)
10,000
子会社の支配喪失による収入
11,074
32,675
97,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
49,000
△28,412
リース負債の返済による支出
△1,749
△1,341
配当金の支払額
△2,785
△1
331
318
44,797
△29,436
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△97,025
72,567
現金及び現金同等物の期首残高
143,478
29,047
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,135
△1,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,809
△1,404
現金及び現金同等物の中間期末残高
60,397
99,082