(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,914
25,110
減価償却費
8,756
8,876
減損損失
92
300
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
252
196
賞与引当金の増減額(△は減少)
△941
1,694
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△5
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△38
42
受取利息及び受取配当金
△1,420
△2,193
支払利息
74
80
株式報酬費用
361
418
為替差損益(△は益)
45
△24
持分法による投資損益(△は益)
△21
△20
事業整理損失引当金戻入額
-
△1,017
事業整理損
827
売上債権の増減額(△は増加)
5,831
34
棚卸資産の増減額(△は増加)
815
3,922
未収消費税等の増減額(△は増加)
693
△497
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,894
△1,493
未払金の増減額(△は減少)
△915
△2,023
その他の資産の増減額(△は増加)
△341
△425
その他の負債の増減額(△は減少)
△609
911
小計
28,604
34,715
利息及び配当金の受取額
1,346
2,073
利息の支払額
△74
△80
事務所移転費用の支払額
△601
法人税等の支払額
△5,591
△5,346
23,684
31,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,665
△7,631
定期預金の預入による支出
△9,587
△26,338
定期預金の払戻による収入
10,742
13,172
敷金及び保証金の差入による支出
△213
△64
敷金及び保証金の回収による収入
217
237
その他
18
△15
△6,488
△20,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△10,095
△17,522
配当金の支払額
△3,511
△4,190
リース債務の返済による支出
△944
△1,072
△10
△23
△14,561
△22,808
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,382
△3,995
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,016
△16,081
現金及び現金同等物の期首残高
106,640
133,376
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 117,657
※ 117,295