(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,914

25,110

 

減価償却費

8,756

8,876

 

減損損失

92

300

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

252

196

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

941

1,694

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

51

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

38

42

 

受取利息及び受取配当金

1,420

2,193

 

支払利息

74

80

 

株式報酬費用

361

418

 

為替差損益(△は益)

45

24

 

持分法による投資損益(△は益)

21

20

 

事業整理損失引当金戻入額

1,017

 

事業整理損

827

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,831

34

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

815

3,922

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

693

497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,894

1,493

 

未払金の増減額(△は減少)

915

2,023

 

その他の資産の増減額(△は増加)

341

425

 

その他の負債の増減額(△は減少)

609

911

 

小計

28,604

34,715

 

利息及び配当金の受取額

1,346

2,073

 

利息の支払額

74

80

 

事務所移転費用の支払額

601

 

法人税等の支払額

5,591

5,346

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,684

31,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

7,665

7,631

 

定期預金の預入による支出

9,587

26,338

 

定期預金の払戻による収入

10,742

13,172

 

敷金及び保証金の差入による支出

213

64

 

敷金及び保証金の回収による収入

217

237

 

その他

18

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,488

20,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

10,095

17,522

 

配当金の支払額

3,511

4,190

 

リース債務の返済による支出

944

1,072

 

その他

10

23

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,561

22,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,382

3,995

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,016

16,081

現金及び現金同等物の期首残高

106,640

133,376

現金及び現金同等物の中間期末残高

 117,657

 117,295