(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

660

625

 

減価償却費

372

302

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

300

393

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

9

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

61

61

 

受取利息及び受取配当金

39

51

 

支払利息

5

7

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

277

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,394

919

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

236

268

 

仕入債務の増減額(△は減少)

216

199

 

その他

154

521

 

小計

2,417

69

 

利息及び配当金の受取額

39

51

 

利息の支払額

5

7

 

法人税等の支払額

337

265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,114

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,999

-

 

有形固定資産の取得による支出

168

180

 

有形固定資産の売却による収入

67

191

 

無形固定資産の取得による支出

94

103

 

投資有価証券の取得による支出

6

6

 

投資有価証券の売却による収入

-

281

 

その他の支出

24

42

 

その他の収入

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,225

140

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

158

135

 

配当金の支払額

122

169

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

280

305

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

391

317

現金及び現金同等物の期首残高

8,428

10,351

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,037

※1 10,034