(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
660
625
減価償却費
372
302
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△300
△393
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△2
△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
△9
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△61
受取利息及び受取配当金
△39
△51
支払利息
5
7
固定資産除売却損益(△は益)
2
投資有価証券売却損益(△は益)
△277
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,394
919
棚卸資産の増減額(△は増加)
△236
△268
仕入債務の増減額(△は減少)
△216
△199
その他
△154
△521
小計
2,417
69
利息及び配当金の受取額
39
51
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△337
△265
2,114
△151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,999
有形固定資産の取得による支出
△168
△180
有形固定資産の売却による収入
67
191
無形固定資産の取得による支出
△94
△103
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
281
その他の支出
△24
△42
その他の収入
1
0
△2,225
140
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△158
△135
配当金の支払額
△122
△169
△280
△305
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△391
△317
現金及び現金同等物の期首残高
8,428
10,351
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,037
※1 10,034