(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,206,387

1,149,438

 

減価償却費

370,374

453,722

 

のれん償却額

59,783

59,783

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,159

2

 

受取利息及び受取配当金

19,312

20,784

 

支払利息

5,994

12,259

 

助成金収入

6,998

8,221

 

保険解約返戻金

15,571

975

 

固定資産除却損

15

18,378

 

売上債権の増減額(△は増加)

819,171

1,053,382

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,455

20,486

 

仕入債務の増減額(△は減少)

892,278

1,134,428

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

150,013

112,685

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,947

18,027

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

311

7,203

 

その他

402,728

38,216

 

小計

1,827,212

1,553,806

 

利息及び配当金の受取額

19,312

20,784

 

利息の支払額

6,405

13,599

 

法人税等の支払額

522,088

500,243

 

法人税等の還付額

23,212

2,790

 

助成金の受取額

6,998

8,221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,348,242

1,071,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

7,580

7,207

 

差入保証金の差入による支出

209,708

275,402

 

差入保証金の回収による収入

89,324

2,531

 

有形固定資産の取得による支出

1,534,244

2,315,508

 

有形固定資産の売却による収入

5,877

7,146

 

無形固定資産の取得による支出

10,848

20,136

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △638,540

 

その他

29,526

1,458

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,637,653

3,248,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

600,000

 

長期借入れによる収入

1,600,000

 

長期借入金の返済による支出

294,579

346,967

 

リース債務の返済による支出

150,630

80,579

 

配当金の支払額

393,091

473,714

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,301

1,298,739

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

327,712

878,075

現金及び現金同等物の期首残高

3,487,744

4,062,459

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,160,032

※1 3,184,383