(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

15,012

18,157

減価償却費及び償却費

 

5,990

6,038

減損損失

 

166

11

受取利息

 

130

264

受取配当金

 

160

156

支払利息

 

42

113

持分法による投資損益(△は益)

 

15

10

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

13,018

17,786

契約資産の増減額(△は増加)

 

6,757

4,973

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

8,536

3,724

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

8,259

2,471

未払賞与の増減額(△は減少)

 

188

1,054

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

2,736

2,970

その他

 

39

237

小計

 

23,923

31,207

利息の受取額

 

131

276

配当金の受取額

 

160

156

利息の支払額

 

42

113

法人所得税等の支払額

 

6,571

7,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

17,602

23,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

292

401

定期預金の払出による収入

 

257

326

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

2,035

2,033

その他の金融資産の取得による支出

 

2,250

4,574

その他の金融資産の売却及び償還による収入

11

5,911

77,752

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1,289

その他

 

26

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,564

72,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支払額

 

3,742

3,720

配当金の支払額

 

3,659

4,117

非支配持分への配当金の支払額

 

263

374

自己株式の取得による支出

 

51

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

7,717

8,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

163

275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

11,612

88,311

現金及び現金同等物の期首残高

 

101,322

103,975

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

112,935

192,286