(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,012
18,157
減価償却費及び償却費
5,990
6,038
減損損失
166
11
受取利息
△130
△264
受取配当金
△160
△156
支払利息
42
113
持分法による投資損益(△は益)
△15
10
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
13,018
17,786
契約資産の増減額(△は増加)
△6,757
△4,973
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,536
△3,724
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
8,259
2,471
未払賞与の増減額(△は減少)
△188
△1,054
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,736
△2,970
その他
△39
△237
小計
23,923
31,207
利息の受取額
131
276
配当金の受取額
160
156
利息の支払額
△42
△113
法人所得税等の支払額
△6,571
△7,551
17,602
23,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△292
△401
定期預金の払出による収入
257
326
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,035
△2,033
その他の金融資産の取得による支出
△2,250
△4,574
その他の金融資産の売却及び償還による収入
5,911
77,752
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7
-
1,289
△26
△24
1,564
72,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△3,742
△3,720
配当金の支払額
△3,659
△4,117
非支配持分への配当金の支払額
△263
△374
自己株式の取得による支出
△51
△61
△7,717
△8,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
163
275
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,612
88,311
現金及び現金同等物の期首残高
101,322
103,975
現金及び現金同等物の中間期末残高
112,935
192,286