(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

前中間連結会計期間

(自2023年4月 1日

至2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自2024年4月 1日

至2024年9月30日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

中間利益

 

301,763

273,918

営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整

 

 

 

減価償却費及び無形資産償却費

 

95,364

106,623

固定資産評価損益

 

889

3,213

金融収益及び金融費用

 

640

9,836

持分法による投資損益

 

152,239

133,390

固定資産売却損益

 

382

2,463

法人所得税費用

 

45,532

55,821

棚卸資産の増減

 

37,243

73,531

営業債権及びその他の債権の増減

 

112,970

48,081

前払費用の増減

 

10,399

13,547

営業債務及びその他の債務の増減

 

187,521

128,394

その他-純額

 

29,666

16,884

利息の受取額

 

15,469

13,957

配当金の受取額

 

130,072

129,890

利息の支払額

 

35,589

30,366

法人税等の支払額

 

51,421

35,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

332,057

187,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

2,195

3,661

有形固定資産の取得による支出

 

33,971

49,180

投資不動産の売却による収入

 

7,490

投資不動産の取得による支出

 

19,177

12,642

その他の投資の売却等による収入

 

55,671

133,812

その他の投資の取得による支出

 

132,239

154,101

貸付金の回収による収入

 

26,186

5,862

貸付による支出

 

5,540

9,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

106,875

74,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入債務の収支

 

128,142

41,971

長期借入債務による収入

 

177,470

258,825

長期借入債務による支出

 

162,258

232,081

リース負債による支出

 

37,530

40,253

配当金の支払額

70,960

76,371

非支配持分株主からの払込による収入

 

2,432

11,001

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

1,383

1

非支配持分株主への配当金の支払額

 

9,064

9,036

自己株式の取得及び処分による収支

 

32,059

50,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

261,494

95,951

現金及び現金同等物の増減額

 

36,312

17,022

現金及び現金同等物の期首残高

 

656,859

667,852

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

32,804

9,241

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

3,910

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

657,261

675,633

 

「要約中間連結財務諸表注記」参照