(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
前中間連結会計期間
(自2023年4月 1日
至2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自2024年4月 1日
至2024年9月30日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
301,763
273,918
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費
95,364
106,623
固定資産評価損益
889
3,213
金融収益及び金融費用
640
△9,836
持分法による投資損益
△152,239
△133,390
固定資産売却損益
△382
△2,463
法人所得税費用
45,532
55,821
棚卸資産の増減
37,243
△73,531
営業債権及びその他の債権の増減
112,970
48,081
前払費用の増減
△10,399
△13,547
営業債務及びその他の債務の増減
△187,521
△128,394
その他-純額
29,666
△16,884
利息の受取額
15,469
13,957
配当金の受取額
130,072
129,890
利息の支払額
△35,589
△30,366
法人税等の支払額
△51,421
△35,427
332,057
187,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,195
3,661
有形固定資産の取得による支出
△33,971
△49,180
投資不動産の売却による収入
-
7,490
投資不動産の取得による支出
△19,177
△12,642
その他の投資の売却等による収入
55,671
133,812
その他の投資の取得による支出
△132,239
△154,101
貸付金の回収による収入
26,186
5,862
貸付による支出
△5,540
△9,594
△106,875
△74,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支
△128,142
41,971
長期借入債務による収入
177,470
258,825
長期借入債務による支出
△162,258
△232,081
リース負債による支出
△37,530
△40,253
配当金の支払額
8
△70,960
△76,371
非支配持分株主からの払込による収入
2,432
11,001
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,383
△1
非支配持分株主への配当金の支払額
△9,064
△9,036
自己株式の取得及び処分による収支
△32,059
△50,006
△261,494
△95,951
現金及び現金同等物の増減額
△36,312
17,022
現金及び現金同等物の期首残高
656,859
667,852
現金及び現金同等物の為替変動による影響
32,804
△9,241
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
3,910
現金及び現金同等物の中間期末残高
657,261
675,633
「要約中間連結財務諸表注記」参照