(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,364

5,326

 

減価償却費

9,246

10,964

 

のれん償却額

97

103

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,645

1,160

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

351

306

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12

5

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

57

19

 

受取利息及び受取配当金

83

52

 

資金原価及び支払利息

3,866

4,526

 

持分法による投資損益(△は益)

11

293

 

為替差損益(△は益)

6,950

898

 

関係会社株式売却損益(△は益)

9

10

 

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益(△は益)

114

 

割賦債権の増減額(△は増加)

422

931

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

38,383

33,113

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

828

5,836

 

売上債権の増減額(△は増加)

754

262

 

買取債権の増減額(△は増加)

652

630

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

3,055

525

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

5,414

3,350

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

567

1,574

 

賃貸資産の取得による支出

32,960

25,837

 

賃貸資産の売却による収入

1,377

1,768

 

その他の営業資産の取得による支出

252

2,202

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,143

1,869

 

賃貸料等前受金の増減額(△は減少)

2,811

2,714

 

その他

2,443

5,654

 

小計

12,188

15,773

 

利息及び配当金の受取額

109

57

 

利息の支払額

3,488

4,833

 

法人税等の支払額

198

954

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,610

10,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社用資産の取得による支出

1,249

1,697

 

投資有価証券の取得による支出

10,068

16,183

 

投資有価証券の売却による収入

61

 

投資有価証券の償還による収入

3,725

6,958

 

関係会社の清算による収入

354

 

その他

129

110

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,108

10,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,807

4,876

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

9,000

15,000

 

長期借入れによる収入

66,979

47,585

 

長期借入金の返済による支出

57,548

40,855

 

債権流動化の返済による支出

675

268

 

社債の発行による収入

10,000

 

社債の償還による支出

10,000

10,050

 

配当金の支払額

1,660

1,400

 

非支配株主への配当金の支払額

587

602

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,309

405

 

その他

7

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,996

15,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

907

692

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,401

16,711

現金及び現金同等物の期首残高

35,557

53,722

現金及び現金同等物の中間期末残高

 28,155

 37,011