(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,745

299

 

減価償却費

792

865

 

減損損失

123

-

 

のれん償却額

3

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

592

48

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

126

 

受取利息及び受取配当金

83

92

 

支払利息

371

349

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,911

33

 

投資有価証券売却損益(△は益)

263

22

 

負ののれん発生益

141

-

 

段階取得に係る差損益(△は益)

81

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,733

291

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,456

4,431

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,459

6,722

 

その他

893

981

 

小計

2,360

10,570

 

利息及び配当金の受取額

85

92

 

利息の支払額

360

347

 

法人税等の支払額

436

581

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,072

11,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,683

2,868

 

有形固定資産の売却による収入

1,987

21

 

投資有価証券の取得による支出

9

609

 

投資有価証券の売却による収入

534

41

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,161

-

 

貸付けによる支出

37

35

 

貸付金の回収による収入

40

31

 

その他

188

48

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,805

3,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,202

375

 

長期借入れによる収入

1,237

2,000

 

長期借入金の返済による支出

3,414

2,449

 

社債の償還による支出

20

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

467

470

 

非支配株主への配当金の支払額

71

16

 

その他

56

48

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,591

1,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

64

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,806

16,299

現金及び現金同等物の期首残高

37,348

41,501

現金及び現金同等物の中間期末残高

 34,541

 25,201