(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,745
299
減価償却費
792
865
減損損失
123
-
のれん償却額
3
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△23
14
賞与引当金の増減額(△は減少)
△592
△48
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8
△126
受取利息及び受取配当金
△83
△92
支払利息
371
349
固定資産除売却損益(△は益)
△1,911
33
投資有価証券売却損益(△は益)
△263
△22
負ののれん発生益
△141
段階取得に係る差損益(△は益)
△81
売上債権の増減額(△は増加)
1,733
291
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,456
△4,431
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,459
△6,722
その他
893
△981
小計
△2,360
△10,570
利息及び配当金の受取額
85
92
利息の支払額
△360
△347
法人税等の支払額
△436
△581
△3,072
△11,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,683
△2,868
有形固定資産の売却による収入
1,987
21
投資有価証券の取得による支出
△9
△609
投資有価証券の売却による収入
534
41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,161
貸付けによる支出
△37
△35
貸付金の回収による収入
40
31
△188
1,805
△3,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,202
△375
長期借入れによる収入
1,237
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,414
△2,449
社債の償還による支出
△20
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△467
△470
非支配株主への配当金の支払額
△71
△16
△56
△1,591
△1,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
△64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,806
△16,299
現金及び現金同等物の期首残高
37,348
41,501
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 34,541
※ 25,201