(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,120
6,605
減価償却費
288
327
のれん償却額
212
203
賞与引当金の増減額(△は減少)
143
△461
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△40
△54
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△5
△9
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△51
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△47
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,841
3,171
棚卸資産の増減額(△は増加)
△295
△566
仕入債務の増減額(△は減少)
△957
△369
その他
△33
△1,468
小計
8,233
7,280
利息及び配当金の受取額
72
82
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△2,231
△2,305
6,067
5,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△124
有価証券の売却による収入
209
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△85
△395
無形固定資産の取得による支出
△225
△269
投資有価証券の取得による支出
△400
△600
定期預金の預入による支出
△1,215
△178
定期預金の払戻による収入
201
177
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△2
1
投資事業組合からの分配による収入
21
7
長期前払費用の取得による支出
△297
△200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,547
8
△3,249
△1,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,147
△3,502
自己株式取得のための預託金の増減額
△456
△2,507
配当金の支払額
△3,050
△2,485
△179
△46
△4,833
△8,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
91
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,912
△4,760
現金及び現金同等物の期首残高
43,364
37,557
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,451
※ 32,797