(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,120

6,605

 

減価償却費

288

327

 

のれん償却額

212

203

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

143

461

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

40

54

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

5

9

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

51

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

47

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,841

3,171

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

295

566

 

仕入債務の増減額(△は減少)

957

369

 

その他

33

1,468

 

小計

8,233

7,280

 

利息及び配当金の受取額

72

82

 

利息の支払額

5

3

 

法人税等の支払額

2,231

2,305

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,067

5,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

124

 

有価証券の売却による収入

209

 

有価証券の償還による収入

300

 

有形固定資産の取得による支出

85

395

 

無形固定資産の取得による支出

225

269

 

投資有価証券の取得による支出

400

600

 

定期預金の預入による支出

1,215

178

 

定期預金の払戻による収入

201

177

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

2

1

 

投資事業組合からの分配による収入

21

7

 

長期前払費用の取得による支出

297

200

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,547

 

その他

1

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,249

1,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,147

3,502

 

自己株式取得のための預託金の増減額

456

2,507

 

配当金の支払額

3,050

2,485

 

その他

179

46

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,833

8,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

91

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,912

4,760

現金及び現金同等物の期首残高

43,364

37,557

現金及び現金同等物の中間期末残高

 41,451

 32,797