④ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,260
4,454
減価償却費及び償却費
17,389
22,599
減損損失
1,095
-
受取利息及び受取配当金
△2,861
△2,869
持分法による投資利益
△1,185
△1,366
固定資産売却損益(△は益)
16
△11
支払利息
1,507
1,587
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△13,933
23,714
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,167
△28,275
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,693
△1,095
前受金の増減額(△は減少)
△5,904
21,676
引当金の増減額(△は減少)
3,383
△3,257
その他
△4,621
3,484
小計
△327
40,642
利息及び配当金の受取額
3,071
3,167
利息の支払額
△1,385
△1,801
法人所得税の支払額
△9,922
△3,534
△8,564
38,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,918
△26,417
有形固定資産の売却による収入
46
321
無形資産の取得による支出
△7,279
△8,874
投資有価証券の取得による支出
△1,025
△438
投資有価証券の売却による収入
6,450
5,328
投資有価証券の償還による収入
4,000
子会社又はその他の事業の取得による支出
△2,318
△12,459
674
△228
△17,370
△38,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△428
25,743
長期借入金の返済による支出
△105
△33,711
社債の償還による支出
△331
リース負債の返済による支出
△4,208
△4,618
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7,842
配当金の支払額
7
△8,642
△8,657
非支配持分への配当金の支払額
△64
△42
自己株式の取得による支出
△1
デリバティブの決済による収入
10,648
△151
△80
△21,773
△10,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,759
△3,855
現金及び現金同等物の減少額
△34,947
△14,868
現金及び現金同等物の期首残高
211,337
206,644
現金及び現金同等物の中間期末残高
176,390
191,776