(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

27,822

31,217

非継続事業からの税引前中間利益(△は損失)

 

2

7

減価償却費及び償却費

 

22,484

24,312

受取利息及び受取配当金

 

1,009

1,480

支払利息

 

1,636

2,280

持分法による投資損益(△は益)

 

1,237

3,135

固定資産除売却損益(△は益)

 

98

45

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

16,882

30,902

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

10,089

11,056

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

14,275

20,626

契約資産の増減額(△は増加)

 

1,785

4,122

契約負債の増減額(△は減少)

 

1,371

3,525

その他

 

2,787

3,570

小計

 

42,482

56,439

利息の受取額

 

356

326

配当金の受取額

 

988

1,298

利息の支払額

 

1,640

2,325

法人所得税の支払額

 

7,591

8,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

34,595

47,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

34,333

32,018

有形固定資産の売却による収入

 

736

442

無形資産の取得による支出

 

1,074

1,269

投資有価証券の取得による支出

 

19,129

3,878

投資有価証券の売却による収入

 

196

615

貸付金の回収による収入

 

1,322

767

事業譲受による支出

 

8

その他

 

11,945

596

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

64,235

35,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,468

360

長期借入れによる収入

 

17,651

5,731

長期借入金の返済による支出

 

16,702

11,967

社債の発行による収入

 

30,000

子会社株式の追加取得による支出

 

6

4,855

セール・アンド・リースバックによる収入

 

593

466

リース負債の返済による支出

 

2,667

3,002

配当金の支払額

 

7,324

7,783

非支配持分への配当金の支払額

 

324

472

その他

 

685

678

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

24,374

21,565

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

584

557

現金及び現金同等物の減少額

 

4,680

9,327

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

 

1,986

現金及び現金同等物の期首残高

 

65,944

64,975

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

63,250

55,647