(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,527
2,760
減価償却費及び償却費
619
674
金融収益及び金融費用(△は益)
△17
30
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△237
△428
前渡金の増減額(△は増加)
92
275
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
463
460
前受金の増減額(△は減少)
185
△225
預り金の増減額(△は減少)
322
758
未払消費税等の増減額(△は減少)
△47
△134
その他
38
小計
3,943
4,123
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△7
△13
法人所得税等の支払額
△1,221
△698
法人所得税等の還付額
360
2,716
3,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44
△114
無形資産の取得による支出
△377
△530
投資有価証券の取得による支出
-
△169
敷金・保証金の回収による収入
31
40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△645
△70
△5
△460
△1,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
長期借入れによる収入
900
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,871
△928
リース負債の返済による支出
△248
△255
新株予約権の行使による収入
9
223
配当金の支払額
10
△416
△675
自己株式の取得による支出
△2,340
△58
△1,634
△2,534
現金及び現金同等物の換算差額
4
△1
現金及び現金同等物の増減額
626
△184
現金及び現金同等物の期首残高
9,953
13,241
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,579
13,057