(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

2,527

2,760

減価償却費及び償却費

 

619

674

金融収益及び金融費用(△は益)

 

17

30

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

237

428

前渡金の増減額(△は増加)

 

92

275

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

463

460

前受金の増減額(△は減少)

 

185

225

預り金の増減額(△は減少)

 

322

758

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

47

134

その他

 

38

47

小計

 

3,943

4,123

利息及び配当金の受取額

 

0

1

利息の支払額

 

7

13

法人所得税等の支払額

 

1,221

698

法人所得税等の還付額

 

0

360

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,716

3,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

44

114

無形資産の取得による支出

 

377

530

投資有価証券の取得による支出

 

169

敷金・保証金の回収による収入

 

31

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 

645

その他

 

70

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

460

1,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

200

長期借入れによる収入

 

900

1,300

長期借入金の返済による支出

 

1,871

928

リース負債の返済による支出

 

248

255

新株予約権の行使による収入

9

223

配当金の支払額

10

416

675

自己株式の取得による支出

9

2,340

その他

 

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,634

2,534

現金及び現金同等物の換算差額

 

4

1

現金及び現金同等物の増減額

 

626

184

現金及び現金同等物の期首残高

 

9,953

13,241

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

10,579

13,057