(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,416
6,650
減価償却費
2,123
2,499
減損損失
62
-
のれん償却額
34
36
受取利息及び受取配当金
△89
△172
支払利息
17
14
為替差損益(△は益)
△96
527
受取和解金
△40
売上債権の増減額(△は増加)
351
△121
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52
1,093
仕入債務の増減額(△は減少)
△303
△1,848
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3
△33
未払又は未収消費税等の増減額
646
△308
その他
△529
1,054
小計
8,543
9,393
利息及び配当金の受取額
75
177
利息の支払額
△18
△16
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,221
△932
6,378
8,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
752
△352
有形固定資産の取得による支出
△7,950
△7,174
無形固定資産の取得による支出
△304
△139
55
76
△7,446
△7,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,617
△1,935
自己株式の売却による収入
97
80
△167
△187
△1,687
△2,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,549
2,189
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,206
1,178
現金及び現金同等物の期首残高
43,843
40,672
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 42,636
※1 41,851