(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,416

6,650

 

減価償却費

2,123

2,499

 

減損損失

62

-

 

のれん償却額

34

36

 

受取利息及び受取配当金

89

172

 

支払利息

17

14

 

為替差損益(△は益)

96

527

 

受取和解金

40

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

351

121

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52

1,093

 

仕入債務の増減額(△は減少)

303

1,848

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

33

 

未払又は未収消費税等の増減額

646

308

 

その他

529

1,054

 

小計

8,543

9,393

 

利息及び配当金の受取額

75

177

 

利息の支払額

18

16

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,221

932

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,378

8,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

752

352

 

有形固定資産の取得による支出

7,950

7,174

 

無形固定資産の取得による支出

304

139

 

その他

55

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,446

7,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,617

1,935

 

自己株式の売却による収入

97

80

 

その他

167

187

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,687

2,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,549

2,189

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,206

1,178

現金及び現金同等物の期首残高

43,843

40,672

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 42,636

※1 41,851