(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,873,564

3,152,824

 

減価償却費

693,566

692,645

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

80

193

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,337

13,766

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

9,998

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

142,455

-

 

受取利息及び受取配当金

85,075

94,118

 

持分法による投資損益(△は益)

224,089

234,780

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

32,372

 

為替差損益(△は益)

2,340

895

 

固定資産除売却損益(△は益)

136

6,260

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,443,113

533,036

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

645,135

87,493

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,708,382

472,832

 

その他

166,230

532,021

 

小計

6,038,816

5,092,781

 

利息及び配当金の受取額

840,353

462,320

 

法人税等の支払額

1,358,853

817,451

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,520,316

4,737,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預け金の純増減額(△は増加)

2,600,000

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

80,912

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

403,790

94,807

 

その他

42,489

2,428

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,961,301

11,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

202

172

 

配当金の支払額

1,429,009

1,565,766

 

その他

48,017

39,447

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,477,230

1,605,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,177

22,929

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,140,962

3,097,867

現金及び現金同等物の期首残高

5,727,648

42,131,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,868,611

※1 45,228,873