(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,873,564
3,152,824
減価償却費
693,566
692,645
貸倒引当金の増減額(△は減少)
80
△193
製品保証引当金の増減額(△は減少)
2,337
△13,766
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△9,998
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△142,455
受取利息及び受取配当金
△85,075
△94,118
持分法による投資損益(△は益)
△224,089
△234,780
投資有価証券売却損益(△は益)
△32,372
為替差損益(△は益)
△2,340
895
固定資産除売却損益(△は益)
△136
6,260
売上債権の増減額(△は増加)
5,443,113
533,036
棚卸資産の増減額(△は増加)
△645,135
87,493
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,708,382
472,832
その他
△166,230
532,021
小計
6,038,816
5,092,781
利息及び配当金の受取額
840,353
462,320
法人税等の支払額
△1,358,853
△817,451
5,520,316
4,737,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の純増減額(△は増加)
△2,600,000
投資有価証券の売却による収入
80,912
有形及び無形固定資産の取得による支出
△403,790
△94,807
42,489
2,428
△2,961,301
△11,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△202
△172
配当金の支払額
△1,429,009
△1,565,766
△48,017
△39,447
△1,477,230
△1,605,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,177
△22,929
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,140,962
3,097,867
現金及び現金同等物の期首残高
5,727,648
42,131,006
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,868,611
※1 45,228,873