(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,971
2,126
減価償却費
1,694
1,940
のれん償却額
5
貸与資産の売却原価
8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
―
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△31
△32
株式報酬費用
39
36
受取利息及び受取配当金
△214
△300
為替差損益(△は益)
△6
固定資産処分損益(△は益)
12
投資有価証券売却損益(△は益)
△12
災害による損失
20
貸与資産の取得による支出
△2,704
△2,431
売上債権の増減額(△は増加)
1,218
1,301
棚卸資産の増減額(△は増加)
△203
370
仕入債務の増減額(△は減少)
△562
△681
その他
151
867
小計
1,410
3,223
利息及び配当金の受取額
216
301
法人税等の支払額
△724
△700
保険金の受取額
災害による損失の支払額
△20
881
2,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△1,097
△864
社用資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△1,270
△2
投資有価証券の売却による収入
302
△73
4
△2,140
△862
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△936
△942
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,195
1,024
現金及び現金同等物の期首残高
10,870
7,166
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,674
※ 8,191