(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,971

2,126

 

減価償却費

1,694

1,940

 

のれん償却額

5

5

 

貸与資産の売却原価

8

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

31

32

 

株式報酬費用

39

36

 

受取利息及び受取配当金

214

300

 

為替差損益(△は益)

6

 

固定資産処分損益(△は益)

36

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12

 

災害による損失

20

 

貸与資産の取得による支出

2,704

2,431

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,218

1,301

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

203

370

 

仕入債務の増減額(△は減少)

562

681

 

その他

151

867

 

小計

1,410

3,223

 

利息及び配当金の受取額

216

301

 

法人税等の支払額

724

700

 

保険金の受取額

5

 

災害による損失の支払額

20

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

881

2,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社用資産の取得による支出

1,097

864

 

社用資産の売却による収入

0

0

 

投資有価証券の取得による支出

1,270

2

 

投資有価証券の売却による収入

302

 

その他

73

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,140

862

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

936

942

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

936

942

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,195

1,024

現金及び現金同等物の期首残高

10,870

7,166

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,674

 8,191