(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,438

16,802

 

減価償却費

8,472

9,597

 

引当金の増減額(△は減少)

1,008

271

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

5

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

90

12

 

受取利息及び受取配当金

458

475

 

為替差損益(△は益)

467

201

 

有形固定資産売却損益(△は益)

15

33

 

投資有価証券売却損益(△は益)

609

1,141

 

関係会社株式売却損益(△は益)

12

 

関係会社株式交換損益(△は益)

2,313

 

持分法による投資損益(△は益)

428

508

 

補助金収入

76

82

 

支払利息

874

437

 

固定資産圧縮損

28

80

 

減損損失

96

 

固定資産処分損益(△は益)

171

165

 

保険差益

43

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,983

11,619

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,401

1,718

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,026

1,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,994

3,194

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,242

2,436

 

その他

567

197

 

小計

39,575

28,806

 

利息及び配当金の受取額

949

795

 

利息の支払額

908

517

 

保険金の受取額

43

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

945

2,758

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,671

26,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11

7

 

定期預金の払戻による収入

200

338

 

有形固定資産の取得による支出

16,947

11,437

 

有形固定資産の売却による収入

853

35

 

投資有価証券の取得による支出

544

90

 

投資有価証券の売却による収入

1,364

2,182

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,435

 

長期貸付けによる支出

15

1

 

長期貸付金の回収による収入

452

109

 

補助金の受取額

76

82

 

その他

1,118

2,387

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,255

11,177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

15,772

960

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

15,000

15,000

 

長期借入れによる収入

2,846

 

長期借入金の返済による支出

60,325

1,162

 

社債の発行による収入

19,909

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,913

972

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,704

 

配当金の支払額

2,518

3,250

 

非支配株主への配当金の支払額

145

53

 

自己株式の増減額(△は増加)

0

3

 

その他

652

654

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,937

2,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,240

796

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,280

16,873

現金及び現金同等物の期首残高

67,556

47,905

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

0

現金及び現金同等物の中間期末残高

 61,249

 64,779