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(単位:百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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15,772
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960
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コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
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15,000
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△15,000
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長期借入れによる収入
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2,846
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-
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長期借入金の返済による支出
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△60,325
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△1,162
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社債の発行による収入
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-
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19,909
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△1,913
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△972
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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-
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2,704
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配当金の支払額
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△2,518
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△3,250
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非支配株主への配当金の支払額
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△145
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△53
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自己株式の増減額(△は増加)
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△0
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△3
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その他
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△652
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△654
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△31,937
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2,477
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,240
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△796
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△6,280
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16,873
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現金及び現金同等物の期首残高
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67,556
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47,905
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△27
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-
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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0
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-
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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61,249
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64,779
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