(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(2023年4月1日

~2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(2024年4月1日

~2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

31,605

28,872

非継続事業からの税引前中間利益

 

228

減価償却費及び償却費

 

19,684

20,392

減損損失及びその戻入益

 

271

58

生物資産の公正価値変動額

 

1,671

3,347

金融収益及び金融費用

 

453

509

事業の売却損益

 

1,318

営業債権及びその他の債権の増減

 

12,231

22,750

棚卸資産の増減

 

155

21,841

生物資産の増減

 

3,140

2,216

その他の資産の増減

 

3,838

2,927

営業債務及びその他の債務の増減

 

10,548

7,342

その他の負債の増減

 

3,480

10,180

その他-純額

 

4,253

4,840

利息の受取額

 

1,518

1,167

配当金の受取額

 

1,025

537

利息の支払額

 

1,195

780

法人所得税の支払額

 

789

3,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

46,312

22,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産等の取得

 

21,028

20,296

固定資産等の売却

 

381

758

定期預金の増減

 

726

61

その他の金融資産の取得

 

31

474

その他の金融資産の売却及び償還

 

30

2,266

政府補助金による収入

 

2,425

2,471

事業の売却に伴う支出

 

1,444

その他-純額

 

553

408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

20,946

15,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

現金配当

 

11,325

12,318

短期借入金の増減

 

24,824

9,072

借入債務による調達

 

38,563

19,972

借入債務の返済

 

22,288

7,032

自己株式の取得のための支出

 

2

10,004

自己株式の処分による収入

 

358

374

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

19,518

64

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

 

4,840

1,921

超インフレの調整

13

793

975

売却目的保有資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額

 

809

現金及び現金同等物の増減額

 

12,290

5,748

期首現金及び現金同等物残高

 

64,986

65,465

中間期末現金及び現金同等物残高

 

77,276

71,213