(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

65,576

71,890

減価償却費及び償却費

 

19,491

19,888

為替差損益(△は益)

 

10,638

3,253

受取利息及び受取配当金

 

1,998

3,456

支払利息

 

1,313

898

持分法による投資損益(△は益)

 

775

634

固定資産除売却損益(△は益)

 

1,041

639

関係会社株式売却損益(△は益)

 

241

155

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

4,663

4,192

棚卸資産の増減(△は増加)

 

6,961

1,043

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

3,370

2,156

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

9

1,914

その他

 

4,453

4,195

小計

 

68,234

88,332

配当金の受取額

 

596

609

利息の受取額

 

1,352

2,107

利息の支払額

 

1,267

755

法人所得税の支払額

 

15,042

17,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

53,873

72,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

1,554

4,978

有価証券の純増減額(△は増加)

 

4,041

有形固定資産の取得による支出

 

13,817

15,652

有形固定資産の売却による収入

 

709

1,807

無形資産の取得による支出

 

1,363

2,475

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

14

4,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

3,670

91

投資有価証券の取得による支出

 

50,287

3,864

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

542

2,560

その他

 

483

629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

61,718

11,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

193

21,794

長期借入れによる収入

 

1,820

19,911

長期借入金の返済による支出

 

2,980

28

社債の償還による支出

11

10,000

20,000

リース負債の返済による支出

 

1,892

2,036

自己株式の取得による支出

10

5,058

10,001

親会社の所有者への配当金の支払による支出

8

16,896

16,867

非支配持分への配当金の支払による支出

 

100

543

非支配持分からの払込による収入

 

793

その他

 

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

34,245

51,361

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

5,597

1,021

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

36,493

8,320

現金及び現金同等物の期首残高

 

201,628

180,684

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15

2,477

35

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

167,612

189,040