(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
34,991
44,338
減価償却費
36,342
35,256
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△60
5
賞与引当金の増減額(△は減少)
△496
△269
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△61
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,552
1,804
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△788
△1,712
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△126
△21
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)
△12
△18
支払利息
6,184
5,977
固定資産除却損
701
565
固定資産除売却損益(△は益)
△23
△560
持分法による投資損益(△は益)
△57
△37
営業債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,187
3,270
棚卸資産の増減額(△は増加)
△103
△654
営業債務の増減額(△は減少)
△7,891
△11,363
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,938
734
その他
△2,898
△6,156
小計
64,562
71,098
利息の支払額
△6,176
△6,069
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,398
△8,880
54,987
56,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△61,016
△47,392
補助金受入による収入
673
595
有形及び無形固定資産の売却による収入
162
866
投資有価証券の取得による支出
△25
△1,372
新線建設推進資金信託の解約による収入
1,110
3,731
1,161
929
△57,934
△42,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6,038
△3,680
社債の償還による支出
△15,000
△10,000
配当金の支払額
△11,620
△18,592
△211
△142
△32,870
△32,415
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△35,817
△18,909
現金及び現金同等物の期首残高
88,982
90,665
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 53,165
※ 71,756