(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

590,720

397,112

 

減価償却費

19,206

18,964

 

受取利息及び受取配当金

1,504

1,196

 

支払利息

1,637

2,265

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,052

2,193

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,944

13,058

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,559

8,342

 

売上債権の増減額(△は増加)

787,892

256,378

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

526,794

147,577

 

前渡金の増減額(△は増加)

221,293

45,864

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,977,721

911,906

 

その他

60,700

29,207

 

小計

975,663

350,094

 

利息及び配当金の受取額

377

408

 

利息の支払額

1,760

2,295

 

法人税等の支払額

359,625

74,577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

614,655

426,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,511

 

投資有価証券の取得による支出

20,724

237

 

貸付けによる支出

74,144

 

その他

383

2,225

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

94,485

8,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

510,000

 

リース債務の返済による支出

5,826

5,722

 

配当金の支払額

354,580

354,580

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,593

360,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,894

33,987

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

690,657

829,372

現金及び現金同等物の期首残高

2,657,108

3,873,928

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,347,766

※1 3,044,555