(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,999

6,663

 

減価償却費

1,115

436

 

のれん償却額

118

118

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

674

87

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

164

219

 

支払利息

4

4

 

為替差損益(△は益)

1,072

330

 

持分法による投資損益(△は益)

3,367

6,771

 

投資有価証券売却損益(△は益)

58

 

投資有価証券評価損益(△は益)

95

15

 

預り金の増減額(△は減少)

7

36

 

債券の純増(△)減

2,213

3

 

貸出金の純増(△)減

18,496

427

 

売現先勘定の純増減(△)

2,294

 

預金の純増減(△)

5,324

1,730

 

モンゴル中央銀行への預け金の純増(△)減

4,352

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

345

9

 

その他

1,647

946

 

小計

23,895

1,614

 

利息及び配当金の受取額

160

6,389

 

利息の支払額

4

8

 

法人税等の支払額

4,665

1,398

 

法人税等の還付額

133

35

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,270

3,403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

570

875

 

有形固定資産の売却による収入

8

 

無形固定資産の取得による支出

114

 

投資有価証券の取得による支出

11,962

1

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,867

141

 

関係会社株式の売却による収入

0

 

貸付けによる支出

2,000

3,500

 

定期預金の増減額(△は増加)

655

22

 

敷金及び保証金の回収による収入

13

 

敷金及び保証金の差入による支出

53

37

 

その他

9

366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,475

3,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

11,306

88

 

長期借入れによる収入

17,999

143

 

自己株式の取得による支出

1,198

0

 

配当金の支払額

312

300

 

非支配株主からの払込みによる収入

6,972

 

リース債務の返済による支出

95

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,058

273

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,132

872

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,820

72

現金及び現金同等物の期首残高

186,057

18,199

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

※2 △144,081

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,155

※1 18,271