(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,999
6,663
減価償却費
1,115
436
のれん償却額
118
貸倒引当金の増減額(△は減少)
674
87
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
0
受取利息及び受取配当金
△164
△219
支払利息
4
為替差損益(△は益)
△1,072
330
持分法による投資損益(△は益)
△3,367
△6,771
投資有価証券売却損益(△は益)
△58
―
投資有価証券評価損益(△は益)
95
15
預り金の増減額(△は減少)
7
△36
債券の純増(△)減
2,213
△3
貸出金の純増(△)減
△18,496
427
売現先勘定の純増減(△)
△2,294
預金の純増減(△)
△5,324
△1,730
モンゴル中央銀行への預け金の純増(△)減
△4,352
棚卸資産の増減額(△は増加)
△345
9
その他
△1,647
△946
小計
△23,895
△1,614
利息及び配当金の受取額
160
6,389
利息の支払額
△4
△8
法人税等の支払額
△4,665
△1,398
法人税等の還付額
133
35
△28,270
3,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△570
△875
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△114
投資有価証券の取得による支出
△11,962
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,867
141
関係会社株式の売却による収入
貸付けによる支出
△2,000
△3,500
定期預金の増減額(△は増加)
△655
△22
敷金及び保証金の回収による収入
13
敷金及び保証金の差入による支出
△53
△37
△9
366
△7,475
△3,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△11,306
△88
長期借入れによる収入
17,999
143
自己株式の取得による支出
△1,198
△0
配当金の支払額
△312
△300
非支配株主からの払込みによる収入
6,972
リース債務の返済による支出
△95
△28
12,058
△273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,132
872
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,820
72
現金及び現金同等物の期首残高
186,057
18,199
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
※2 △144,081
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,155
※1 18,271