1.中間連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
|
|
受取手形及び営業未収入金 |
|
|
リース債権及びリース投資資産 |
|
|
有価証券 |
|
|
商品 |
|
|
貯蔵品 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
|
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物(純額) |
|
|
航空機(純額) |
|
|
機械装置及び運搬具(純額) |
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
土地 |
|
|
リース資産(純額) |
|
|
建設仮勘定 |
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
のれん |
|
|
その他 |
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
|
|
長期貸付金 |
|
|
繰延税金資産 |
|
|
退職給付に係る資産 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
繰延資産 |
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
営業未払金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 |
|
|
リース債務 |
|
|
未払法人税等 |
|
|
契約負債 |
|
|
賞与引当金 |
|
|
その他の引当金 |
|
|
その他 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
固定負債 |
|
|
社債 |
|
|
転換社債型新株予約権付社債 |
|
|
長期借入金 |
|
|
リース債務 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
その他の引当金 |
|
|
資産除去債務 |
|
|
その他 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
負債合計 |
|
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
非支配株主持分 |
|
|
純資産合計 |
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
売上高 |
|
|
売上原価 |
|
|
売上総利益 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売手数料 |
|
|
広告宣伝費 |
|
|
従業員給料及び賞与 |
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
退職給付費用 |
|
|
減価償却費 |
|
|
外部委託費 |
|
|
その他 |
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
営業利益 |
|
|
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
|
|
受取配当金 |
|
|
持分法による投資利益 |
|
|
為替差益 |
|
|
資産売却益 |
|
|
固定資産受贈益 |
|
|
補償金 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
資産売却損 |
|
|
資産除却損 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常利益 |
|
|
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
特別利益合計 |
|
|
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
特別損失合計 |
|
|
税金等調整前中間純利益 |
|
|
法人税等 |
|
|
中間純利益 |
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益 |
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
中間純利益 |
|
|
その他の包括利益 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△ |
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
為替換算調整勘定 |
|
|
退職給付に係る調整額 |
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
|
△ |
その他の包括利益合計 |
|
△ |
中間包括利益 |
|
|
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る中間包括利益 |
|
|
非支配株主に係る中間包括利益 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 |
|
|
減価償却費 |
|
|
のれん償却額 |
|
|
固定資産売却損益(△は益)及び除却損 |
△ |
|
投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) |
|
△ |
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
|
△ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
支払利息 |
|
|
為替差損益(△は益) |
△ |
△ |
売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
その他債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
仕入債務の増減額(△は減少) |
|
△ |
契約負債の増減額(△は減少) |
|
|
その他 |
△ |
△ |
小計 |
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
助成金の受取額 |
|
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△ |
△ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
有価証券の償還による収入 |
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
投資有価証券の売却による収入 |
|
|
投資有価証券の払戻による収入 |
|
|
その他 |
△ |
△ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
△ |
△ |
長期借入れによる収入 |
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
社債の償還による支出 |
|
△ |
リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
|
△ |
非支配株主からの払込みによる収入 |
|
|
自己株式の純増減額(△は増加) |
△ |
△ |
配当金の支払額 |
|
△ |
その他 |
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
|
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しています。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65号-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響は軽微です。
保証債務
1.金融機関からの借入等に対する債務保証
|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
||
従業員(住宅ローン等) |
42 |
百万円 |
51 |
百万円 |
OCS Korea Co., Ltd. |
3 |
|
3 |
|
上海百福東方国際物流有限責任公司 |
216 |
|
251 |
|
計 |
262 |
|
306 |
|
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
||
現金及び預金勘定 |
638,827 |
百万円 |
450,358 |
百万円 |
有価証券勘定 |
674,954 |
|
760,491 |
|
預入期間が3か月を超える譲渡性預金等 |
△241,336 |
|
△532,527 |
|
現金及び現金同等物 |
1,072,445 |
|
678,322 |
|
1.前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
2.当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
配当金支払額
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
2024年6月27日 |
普通株式 |
23,528 |
利益剰余金 |
50 |
2024年3月31日 |
2024年6月28日 |
(注)配当金の総額には、株式交付信託に対する配当金18百万円を含めています。
また、配当金の総額には、関係会社に対する配当金7百万円を含めていません。これは関係会社が所有する当社
株式を自己株式として認識しているためです。
(セグメント情報)
1.前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(1) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント |
||||
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
その他 (注1) |
合計 |
調整額 (注2) |
中間連結 損益計算書 計上額 (注3) |
売上高 |
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
△ |
|
計 |
|
|
△ |
|
セグメント利益 |
|
|
△ |
|
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
2.セグメント利益の調整額は、全社費用等です。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
(2) 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
2.当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(1) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント |
||||
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
計 |
売上高 |
|
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
|
△ |
|
|
|
その他 (注1) |
合計 |
調整額 (注2) |
中間連結 損益計算書 計上額 (注3) |
売上高 |
|
|
|
|
(1) 外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
△ |
|
計 |
|
|
△ |
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
|
△ |
|
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
2.セグメント利益又は損失の調整額は、全社費用等です。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
(2) 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
1.前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント(注1) |
その他 (注2) |
計 |
内部取引 調整 |
合計 |
|||
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
||||
国際線 |
|
|
|
|||||
旅客収入 |
358,636 |
- |
- |
- |
- |
358,636 |
- |
- |
貨物収入 |
74,812 |
- |
- |
- |
- |
74,812 |
- |
- |
郵便収入 |
2,374 |
- |
- |
- |
- |
2,374 |
- |
- |
小計 |
435,822 |
- |
- |
- |
- |
435,822 |
- |
- |
国内線 |
|
|
|
|||||
旅客収入 |
322,938 |
- |
- |
- |
- |
322,938 |
- |
- |
貨物収入 |
10,914 |
- |
- |
- |
- |
10,914 |
- |
- |
郵便収入 |
1,331 |
- |
- |
- |
- |
1,331 |
- |
- |
小計 |
335,183 |
- |
- |
- |
- |
335,183 |
- |
- |
LCC収入 |
67,346 |
- |
- |
- |
- |
67,346 |
- |
- |
航空関連収入 |
- |
136,493 |
- |
- |
- |
136,493 |
- |
- |
パッケージ商品 収入(国内) |
- |
- |
23,876 |
- |
- |
23,876 |
- |
- |
パッケージ商品 収入(国際) |
- |
- |
1,976 |
- |
- |
1,976 |
- |
- |
商社事業収入 |
- |
- |
- |
57,352 |
- |
57,352 |
- |
- |
その他 |
74,812 |
- |
13,668 |
- |
18,736 |
107,216 |
- |
- |
合計 |
913,163 |
136,493 |
39,520 |
57,352 |
18,736 |
1,165,264 |
△162,535 |
1,002,729 |
顧客との契約から生じる収益 |
|
995,117 |
||||||
その他の収益 |
|
7,612 |
(注)1.報告セグメントの金額はセグメント間連結消去前の金額です。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
2.当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント(注1) |
その他 (注2) |
計 |
内部取引 調整 |
合計 |
|||
|
航空 事業 |
航空関連 事業 |
旅行 事業 |
商社 事業 |
||||
国際線 |
|
|
|
|||||
旅客収入 |
390,120 |
- |
- |
- |
- |
390,120 |
- |
- |
貨物収入 |
88,774 |
- |
- |
- |
- |
88,774 |
- |
- |
郵便収入 |
2,383 |
- |
- |
- |
- |
2,383 |
- |
- |
小計 |
481,277 |
- |
- |
- |
- |
481,277 |
- |
- |
国内線 |
|
|
|
|||||
旅客収入 |
346,218 |
- |
- |
- |
- |
346,218 |
- |
- |
貨物収入 |
11,200 |
- |
- |
- |
- |
11,200 |
- |
- |
郵便収入 |
1,339 |
- |
- |
- |
- |
1,339 |
- |
- |
小計 |
358,757 |
- |
- |
- |
- |
358,757 |
- |
- |
Peach収入 |
71,283 |
- |
- |
- |
- |
71,283 |
- |
- |
AirJapan収入 |
4,223 |
- |
- |
- |
- |
4,223 |
- |
- |
航空関連収入 |
- |
157,358 |
- |
- |
- |
157,358 |
- |
- |
パッケージ商品 収入(国内) |
- |
- |
19,921 |
- |
- |
19,921 |
- |
- |
パッケージ商品 収入(国際) |
- |
- |
2,561 |
- |
- |
2,561 |
- |
- |
商社事業収入 |
- |
- |
- |
64,164 |
- |
64,164 |
- |
- |
その他 |
85,530 |
- |
14,155 |
- |
20,818 |
120,503 |
- |
- |
合計 |
1,001,070 |
157,358 |
36,637 |
64,164 |
20,818 |
1,280,047 |
△180,460 |
1,099,587 |
顧客との契約から生じる収益 |
|
1,089,892 |
||||||
その他の収益 |
|
9,695 |
(注)1.報告セグメントの金額はセグメント間連結消去前の金額です。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、施設管理、ビジネスサポート他の事業を含んでいます。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
(1)1株当たり中間純利益 |
199円17銭 |
171円85銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益 (百万円) |
93,206 |
80,778 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) |
93,206 |
80,778 |
普通株式の期中平均株式数(千株) |
467,979 |
470,037 |
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
179円24銭 |
152円44銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) |
- |
- |
普通株式増加数(千株) |
52,029 |
59,871 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
(提出会社)
・2024年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型 新株予約権付社債13,725千株
|
- |
該当事項はありません。