(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
879,285
741,953
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
373,775
366,806
持分法による投資損益
△66,724
20,759
金融収益及び金融費用
△92,349
△37,677
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△75,284
△84,567
資産及び負債の増減
営業債権
24,114
245,994
棚卸資産
△905
△128,762
営業債務
△69,898
△50,094
未払費用
△16,454
△45,638
引当金及び退職給付に係る負債
65,507
46,916
金融サービスに係る債権
△728,165
△578,916
オペレーティング・リース資産
95,596
△260,142
その他資産及び負債
6,255
△82,529
その他(純額)
△44,023
12,942
配当金の受取額
126,630
81,233
利息の受取額
255,998
362,299
利息の支払額
△110,717
△213,162
法人所得税の支払及び還付額
△242,689
△328,724
379,952
68,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△141,404
△222,043
無形資産の取得及び内部開発による支出
△97,504
△142,576
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
4,239
2,058
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
△2,940
-
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△38,734
△60,047
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
8,858
その他の金融資産の取得による支出
△118,990
△249,330
その他の金融資産の売却及び償還による収入
106,207
143,974
△289,126
△519,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
6,065,976
4,282,239
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△5,805,967
△4,188,493
長期資金調達による収入
1,498,319
1,840,856
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,185,750
△1,120,027
親会社の所有者への配当金の支払額
△99,915
△188,418
非支配持分への配当金の支払額
△45,228
△46,947
自己株式の取得及び売却による収支
△144,615
△224,394
リース負債の返済による支出
△39,773
△37,215
243,047
317,601
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
303,626
△199,462
現金及び現金同等物の純増減額
637,499
△332,276
現金及び現金同等物の期首残高
3,803,014
4,954,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,440,513
4,622,289