(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)

 

注記
番号

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

879,285

 

741,953

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

 

373,775

 

366,806

持分法による投資損益

 

66,724

 

20,759

金融収益及び金融費用

 

92,349

 

37,677

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

 

75,284

 

84,567

資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権

 

24,114

 

245,994

棚卸資産

 

905

 

128,762

営業債務

 

69,898

 

50,094

未払費用

 

16,454

 

45,638

引当金及び退職給付に係る負債

 

65,507

 

46,916

金融サービスに係る債権

 

728,165

 

578,916

オペレーティング・リース資産

 

95,596

 

260,142

その他資産及び負債

 

6,255

 

82,529

その他(純額)

 

44,023

 

12,942

配当金の受取額

 

126,630

 

81,233

利息の受取額

 

255,998

 

362,299

利息の支払額

 

110,717

 

213,162

法人所得税の支払及び還付額

 

242,689

 

328,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

379,952

 

68,691

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

141,404

 

222,043

無形資産の取得及び内部開発による支出

 

97,504

 

142,576

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

4,239

 

2,058

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

2,940

 

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

38,734

 

60,047

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

 

8,858

その他の金融資産の取得による支出

 

118,990

 

249,330

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

106,207

 

143,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

289,126

 

519,106

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期資金調達による収入

 

6,065,976

 

4,282,239

短期資金調達に係る債務の返済による支出

 

5,805,967

 

4,188,493

長期資金調達による収入

 

1,498,319

 

1,840,856

長期資金調達に係る債務の返済による支出

 

1,185,750

 

1,120,027

親会社の所有者への配当金の支払額

 

99,915

 

188,418

非支配持分への配当金の支払額

 

45,228

 

46,947

自己株式の取得及び売却による収支

 

144,615

 

224,394

リース負債の返済による支出

 

39,773

 

37,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

243,047

 

317,601

 

 

 

 

 

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

 

303,626

 

199,462

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の純増減額

 

637,499

 

332,276

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,803,014

 

4,954,565

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,440,513

 

4,622,289