(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

512,087

319,606

 

減価償却費

160,198

165,346

 

原子力発電施設解体費

6,882

 

原子力廃止関連仮勘定償却費

3,993

5,234

 

核燃料減損額

16,646

22,137

 

固定資産除却損

2,939

1,137

 

未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)

507,148

 

制度移行に伴う資産除去債務の減少額

537,568

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,203

1,761

 

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

935

366

 

受取利息及び受取配当金

16,500

13,851

 

支払利息

14,146

16,559

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,610

134,467

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,646

85,821

 

未払又は未収消費税等の増減額

32,739

35,095

 

その他

76,322

146,207

 

小計

615,414

253,673

 

利息及び配当金の受取額

22,266

22,793

 

利息の支払額

13,275

15,621

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

16,965

124,556

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

607,439

136,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

196,374

243,498

 

投融資による支出

8,438

23,139

 

投融資の回収による収入

12,041

5,059

 

定期預金の純増減額(△は増加)

36,267

38,598

 

その他

16,044

21,728

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

212,994

278,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

59,780

110,740

 

社債の償還による支出

120,000

133,820

 

長期借入れによる収入

18,755

147,500

 

長期借入金の返済による支出

187,126

184,605

 

短期借入れによる収入

132,882

132,904

 

短期借入金の返済による支出

132,786

133,373

 

配当金の支払額

22,327

22,325

 

その他

107,887

4,995

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

358,709

87,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,131

7,479

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

40,866

222,653

現金及び現金同等物の期首残高

322,235

564,427

現金及び現金同等物の中間期末残高

 363,102

 341,774