(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
512,087
319,606
減価償却費
160,198
165,346
原子力発電施設解体費
6,882
-
原子力廃止関連仮勘定償却費
3,993
5,234
核燃料減損額
16,646
22,137
固定資産除却損
2,939
1,137
未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)
507,148
制度移行に伴う資産除去債務の減少額
△537,568
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,203
△1,761
渇水準備引当金の増減額(△は減少)
△935
△366
受取利息及び受取配当金
△16,500
△13,851
支払利息
14,146
16,559
売上債権の増減額(△は増加)
△7,610
△134,467
仕入債務の増減額(△は減少)
△29,646
85,821
未払又は未収消費税等の増減額
32,739
△35,095
その他
△76,322
△146,207
小計
615,414
253,673
利息及び配当金の受取額
22,266
22,793
利息の支払額
△13,275
△15,621
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△16,965
△124,556
607,439
136,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△196,374
△243,498
投融資による支出
△8,438
△23,139
投融資の回収による収入
12,041
5,059
定期預金の純増減額(△は増加)
△36,267
△38,598
16,044
21,728
△212,994
△278,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
59,780
110,740
社債の償還による支出
△120,000
△133,820
長期借入れによる収入
18,755
147,500
長期借入金の返済による支出
△187,126
△184,605
短期借入れによる収入
132,882
132,904
短期借入金の返済による支出
△132,786
△133,373
配当金の支払額
△22,327
△22,325
△107,887
△4,995
△358,709
△87,974
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,131
7,479
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
40,866
△222,653
現金及び現金同等物の期首残高
322,235
564,427
現金及び現金同等物の中間期末残高
注 363,102
注 341,774