(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,192,486
4,631,556
減価償却費
1,822,821
1,949,205
のれん償却額
727
賞与引当金の増減額(△は減少)
185,673
△138,034
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△38,719
△59,049
貸倒引当金の増減額(△は減少)
31,172
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△39,004
△28,789
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
24,116
6,616
受取利息及び受取配当金
△198,735
△160,307
支払利息
130,018
144,596
投資有価証券売却損益(△は益)
△67,338
有形固定資産売却損益(△は益)
△3,167
△808
固定資産除却損
13,448
145,318
売上債権の増減額(△は増加)
△1,593,582
2,756,013
棚卸資産の増減額(△は増加)
178,654
△303,772
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,285,017
△960,067
未払消費税等の増減額(△は減少)
222,047
△16,317
その他
115,256
△166,773
小計
3,758,197
7,732,773
利息及び配当金の受取額
198,743
160,307
利息の支払額
△132,091
△145,967
法人税等の支払額
△725,825
△1,794,529
3,099,022
5,952,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,079
△16,077
定期預金の払戻による収入
18,078
18,079
有形固定資産の取得による支出
△2,372,354
△2,038,544
有形固定資産の売却による収入
4,863
3,147
無形固定資産の取得による支出
△105,212
△172,250
投資有価証券の売却による収入
9,126
107,916
貸付金の回収による収入
260
261
28,207
△123,468
△2,435,109
△2,220,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
114,284
△91,215
長期借入れによる収入
228,495
長期借入金の返済による支出
△282,907
△312,698
リース債務の返済による支出
△15,094
△13,666
自己株式の取得による支出
△195
△1,738,564
配当金の支払額
△1,023,029
△1,112,907
非支配株主への配当金の支払額
△907,437
△911,926
△2,114,379
△3,952,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
465,905
697,183
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△984,560
476,347
現金及び現金同等物の期首残高
23,454,955
21,852,394
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 22,470,394
※1 22,328,742