(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,192,486

4,631,556

 

減価償却費

1,822,821

1,949,205

 

のれん償却額

727

727

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

185,673

138,034

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

38,719

59,049

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31,172

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39,004

28,789

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

24,116

6,616

 

受取利息及び受取配当金

198,735

160,307

 

支払利息

130,018

144,596

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

67,338

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3,167

808

 

固定資産除却損

13,448

145,318

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,593,582

2,756,013

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

178,654

303,772

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,285,017

960,067

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

222,047

16,317

 

その他

115,256

166,773

 

小計

3,758,197

7,732,773

 

利息及び配当金の受取額

198,743

160,307

 

利息の支払額

132,091

145,967

 

法人税等の支払額

725,825

1,794,529

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,099,022

5,952,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18,079

16,077

 

定期預金の払戻による収入

18,078

18,079

 

有形固定資産の取得による支出

2,372,354

2,038,544

 

有形固定資産の売却による収入

4,863

3,147

 

無形固定資産の取得による支出

105,212

172,250

 

投資有価証券の売却による収入

9,126

107,916

 

貸付金の回収による収入

260

261

 

その他

28,207

123,468

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,435,109

2,220,935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

114,284

91,215

 

長期借入れによる収入

-

228,495

 

長期借入金の返済による支出

282,907

312,698

 

リース債務の返済による支出

15,094

13,666

 

自己株式の取得による支出

195

1,738,564

 

配当金の支払額

1,023,029

1,112,907

 

非支配株主への配当金の支払額

907,437

911,926

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,114,379

3,952,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

465,905

697,183

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

984,560

476,347

現金及び現金同等物の期首残高

23,454,955

21,852,394

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 22,470,394

※1 22,328,742