(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,368
1,216
減価償却費
726
733
株式報酬費用
25
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
26
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3
受取利息及び受取配当金
△38
△37
支払利息
20
18
固定資産除却損
13
32
新株予約権戻入益
△24
売上債権の増減額(△は増加)
△468
△183
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23
△29
仕入債務の増減額(△は減少)
401
198
未払消費税等の増減額(△は減少)
97
△112
その他の資産の増減額(△は増加)
△42
△196
その他の負債の増減額(△は減少)
△132
小計
2,185
1,575
利息及び配当金の受取額
38
37
利息の支払額
△20
△19
法人税等の支払額
△347
△366
法人税等の還付額
33
1,888
1,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△691
△913
無形固定資産の取得による支出
△0
△52
その他の支出
その他の収入
11
△681
△966
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△1,026
△964
自己株式の取得による支出
△76
△106
配当金の支払額
△136
△178
非支配株主への配当金の支払額
△1
その他
△740
△752
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
466
△456
現金及び現金同等物の期首残高
6,633
6,981
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,099
※ 6,524