(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,368

1,216

 

減価償却費

726

733

 

株式報酬費用

25

25

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26

25

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

3

 

受取利息及び受取配当金

38

37

 

支払利息

20

18

 

固定資産除却損

13

32

 

新株予約権戻入益

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

468

183

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

401

198

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

97

112

 

その他の資産の増減額(△は増加)

42

196

 

その他の負債の増減額(△は減少)

97

132

 

小計

2,185

1,575

 

利息及び配当金の受取額

38

37

 

利息の支払額

20

19

 

法人税等の支払額

347

366

 

法人税等の還付額

32

33

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888

1,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

691

913

 

無形固定資産の取得による支出

0

52

 

その他の支出

0

0

 

その他の収入

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

681

966

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500

500

 

長期借入金の返済による支出

1,026

964

 

自己株式の取得による支出

76

106

 

配当金の支払額

136

178

 

非支配株主への配当金の支払額

1

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

740

752

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

466

456

現金及び現金同等物の期首残高

6,633

6,981

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,099

 6,524