(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,655
25,165
減価償却費
4,928
5,329
のれん償却額
254
275
貸倒引当金の増減額(△は減少)
35
19
受取利息及び受取配当金
△536
△465
支払利息
195
250
有形固定資産除売却損益(△は益)
50
売上債権の増減額(△は増加)
△7,141
1,454
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,641
△6,140
仕入債務の増減額(△は減少)
451
1,090
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1,813
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△198
△211
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
3
その他
281
△5,143
小計
3,307
19,863
利息及び配当金の受取額
555
458
利息の支払額
△160
△294
法人税等の支払額
△3,101
△2,925
601
17,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
1
有形固定資産の取得による支出
△7,572
△9,652
有形固定資産の売却による収入
5
0
無形固定資産の取得による支出
△1,514
△670
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,495
△1,689
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
778
4,396
貸付金の回収による収入
△281
△166
△14,080
△7,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
短期借入金の返済による支出
△19,000
長期借入れによる収入
10,674
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1,316
△1
非支配株主からの払込みによる収入
2,158
配当金の支払額
△2,449
△3,823
非支配株主への配当金の支払額
△40
△133
△47
△38
△1,694
△12,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,729
7,256
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,444
4,254
現金及び現金同等物の期首残高
94,730
78,034
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 81,285
※ 82,289