(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,655

25,165

 

減価償却費

4,928

5,329

 

のれん償却額

254

275

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

35

19

 

受取利息及び受取配当金

536

465

 

支払利息

195

250

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

19

50

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,141

1,454

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,641

6,140

 

仕入債務の増減額(△は減少)

451

1,090

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

1,813

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

198

211

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

3

 

その他

281

5,143

 

小計

3,307

19,863

 

利息及び配当金の受取額

555

458

 

利息の支払額

160

294

 

法人税等の支払額

3,101

2,925

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

601

17,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1

 

有形固定資産の取得による支出

7,572

9,652

 

有形固定資産の売却による収入

5

0

 

無形固定資産の取得による支出

1,514

670

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

5,495

1,689

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

778

4,396

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

281

166

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,080

7,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

15,000

 

短期借入金の返済による支出

19,000

 

長期借入れによる収入

10,674

 

社債の償還による支出

15,000

 

自己株式の取得による支出

1,316

1

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,158

 

配当金の支払額

2,449

3,823

 

非支配株主への配当金の支払額

40

133

 

その他

47

38

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,694

12,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,729

7,256

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,444

4,254

現金及び現金同等物の期首残高

94,730

78,034

現金及び現金同等物の中間期末残高

 81,285

 82,289