(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
123,851
71,869
減価償却費
58,124
62,851
長期前払費用償却額
2,909
3,203
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△5,572
△4,433
持分法による投資損益(△は益)
△10,907
△12,937
売上債権の増減額(△は増加)
79,291
34,383
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,691
△17,542
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,192
△4,674
未払費用の増減額(△は減少)
△28,587
△13,644
法人税等の支払額
△21,292
△12,819
その他
2,017
7,882
214,333
114,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90,843
△115,910
有形固定資産の売却による収入
425
5,826
無形固定資産の取得による支出
△7,965
△6,796
投資有価証券の取得による支出
△2,545
△9,218
関係会社株式の取得による支出
△7,323
△56,982
関係会社株式の有償減資による収入
-
8,023
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,895
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,895
1,414
1,096
△106,838
△173,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,229
39,760
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△38,999
90,973
長期借入れによる収入
21,305
34,022
長期借入金の返済による支出
△9,070
△32,384
社債の発行による収入
35,000
41,000
非支配株主からの払込みによる収入
41
21,876
自己株式の取得による支出
△23
△20,035
配当金の支払額
△12,461
△20,409
非支配株主への配当金の支払額
△625
△598
△1,507
△1,941
△4,112
152,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,826
12,762
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
110,209
105,204
現金及び現金同等物の期首残高
84,793
77,229
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 195,003
※1 182,433