(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

123,851

71,869

 

減価償却費

58,124

62,851

 

長期前払費用償却額

2,909

3,203

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5,572

4,433

 

持分法による投資損益(△は益)

10,907

12,937

 

売上債権の増減額(△は増加)

79,291

34,383

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,691

17,542

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,192

4,674

 

未払費用の増減額(△は減少)

28,587

13,644

 

法人税等の支払額

21,292

12,819

 

その他

2,017

7,882

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

214,333

114,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

90,843

115,910

 

有形固定資産の売却による収入

425

5,826

 

無形固定資産の取得による支出

7,965

6,796

 

投資有価証券の取得による支出

2,545

9,218

 

関係会社株式の取得による支出

7,323

56,982

 

関係会社株式の有償減資による収入

-

8,023

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,895

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,895

-

 

その他

1,414

1,096

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

106,838

173,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,229

39,760

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

38,999

90,973

 

長期借入れによる収入

21,305

34,022

 

長期借入金の返済による支出

9,070

32,384

 

社債の発行による収入

35,000

41,000

 

非支配株主からの払込みによる収入

41

21,876

 

自己株式の取得による支出

23

20,035

 

配当金の支払額

12,461

20,409

 

非支配株主への配当金の支払額

625

598

 

その他

1,507

1,941

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,112

152,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,826

12,762

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,209

105,204

現金及び現金同等物の期首残高

84,793

77,229

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 195,003

※1 182,433