【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,047

16,718

 

減価償却費

13,764

13,860

 

減損損失

491

88

 

有形固定資産除却損

152

1,060

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

46

313

 

受取利息及び受取配当金

296

405

 

支払利息

1,818

2,021

 

持分法による投資損益(△は益)

344

329

 

固定資産売却損益(△は益)

31

35

 

工事負担金等受入額

40

135

 

固定資産圧縮損

40

135

 

売上債権の増減額(△は増加)

479

147

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,960

3,792

 

前受運賃の増減額(△は減少)

1,739

1,122

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,781

6,633

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

526

1,729

 

前受金の増減額(△は減少)

5,837

1,270

 

その他

1,596

1,037

 

小計

16,798

25,178

 

利息及び配当金の受取額

441

552

 

利息の支払額

1,818

2,024

 

法人税等の支払額

3,947

37,020

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,474

13,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

6,639

6,707

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,788

2,321

 

有形固定資産の取得による支出

16,523

39,230

 

有形固定資産の売却による収入

52

47

 

無形固定資産の取得による支出

940

1,936

 

長期貸付けによる支出

10

9

 

長期貸付金の回収による収入

20

17

 

工事負担金等受入による収入

8,185

13,871

 

その他

289

1,073

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,776

32,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

16,000

1,200

 

長期借入金の返済による支出

14,612

14,201

 

社債の発行による収入

19,896

-

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

配当金の支払額

1,652

2,203

 

非支配株主への配当金の支払額

3

3

 

その他

13

1,120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,641

16,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

389

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,444

61,952

現金及び現金同等物の期首残高

56,969

149,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

 69,414

 87,120