(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
81,840
減価償却費
4,717
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,142
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,096
受取利息及び受取配当金
△37
支払利息
40
為替差損益(△は益)
6,636
持分法による投資損益(△は益)
△12,483
投資事業組合運用損益(△は益)
1,057
上場関連費用
58
売上債権の増減額(△は増加)
16,284
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,355
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,601
未払金の増減額(△は減少)
△16,586
前受収益の増減額(△は減少)
△38,117
その他
△24,946
小計
12,460
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△40
法人税等の支払額
△30,853
△18,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△600
投資有価証券の取得による支出
△5,000
出資金の払込による支出
△3,156
△2
△8,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
72,770
上場関連費用の支出
△8,052
リース債務の返済による支出
△321
非支配株主への配当金の支払額
△490
63,906
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,349
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,400
現金及び現金同等物の期首残高
1,324,180
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,349,581