(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

81,840

 

減価償却費

4,717

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,142

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,096

 

受取利息及び受取配当金

37

 

支払利息

40

 

為替差損益(△は益)

6,636

 

持分法による投資損益(△は益)

12,483

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,057

 

上場関連費用

58

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,284

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,355

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,601

 

未払金の増減額(△は減少)

16,586

 

前受収益の増減額(△は減少)

38,117

 

その他

24,946

 

小計

12,460

 

利息及び配当金の受取額

37

 

利息の支払額

40

 

法人税等の支払額

30,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

無形固定資産の取得による支出

600

 

投資有価証券の取得による支出

5,000

 

出資金の払込による支出

3,156

 

その他

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

72,770

 

上場関連費用の支出

8,052

 

リース債務の返済による支出

321

 

非支配株主への配当金の支払額

490

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,349

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,400

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,349,581