(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
50,076
67,832
減価償却費
42,598
42,101
のれん償却額
15
40
退職給付費用
19
△1,192
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少)
△1,255
工事負担金等受入額
△280
△573
工事負担金等圧縮額
227
502
固定資産売却損益(△は益)
△4
△733
固定資産除却損
3,212
2,147
持分法による投資損益(△は益)
△6,953
△4,046
投資有価証券売却損益(△は益)
△858
△0
売上債権の増減額(△は増加)
13,061
45,006
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,873
△8,190
契約資産の増減額(△は増加)
2,090
1,303
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,338
△22,005
契約負債の増減額(△は減少)
5,579
△123
前受金の増減額(△は減少)
912
576
預り保証金の増減額(△は減少)
6
2,432
未払消費税等の増減額(△は減少)
△253
1,300
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△8,689
△11,629
受取利息及び受取配当金
△1,052
△1,054
支払利息
4,289
4,303
その他
△2,128
1,206
小計
76,402
117,951
利息及び配当金の受取額
3,656
3,917
利息の支払額
△4,424
△4,293
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,689
△22,348
69,944
95,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△50,807
△51,157
固定資産の売却による収入
54
15,988
固定資産の除却による支出
△660
△2,628
投資有価証券の取得による支出
△3,184
△1,289
投資有価証券の売却による収入
2,128
62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
333
工事負担金等受入による収入
1,480
1,068
162
△1,197
△50,826
△38,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
415
△37,377
長期借入れによる収入
399
27,326
長期借入金の返済による支出
△20,633
△28,752
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
100,000
230,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△130,000
△200,000
社債の発行による収入
59,798
社債の償還による支出
△25,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△30,009
△853
配当金の支払額
△4,625
△6,003
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△2,875
265
△334
△49,392
△38,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,074
1,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△29,201
18,550
現金及び現金同等物の期首残高
68,516
41,557
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
185
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 39,315
※ 60,293