(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

50,076

67,832

 

減価償却費

42,598

42,101

 

のれん償却額

15

40

 

退職給付費用

19

1,192

 

特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少)

1,255

1,255

 

工事負担金等受入額

280

573

 

工事負担金等圧縮額

227

502

 

固定資産売却損益(△は益)

4

733

 

固定資産除却損

3,212

2,147

 

持分法による投資損益(△は益)

6,953

4,046

 

投資有価証券売却損益(△は益)

858

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,061

45,006

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,873

8,190

 

契約資産の増減額(△は増加)

2,090

1,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,338

22,005

 

契約負債の増減額(△は減少)

5,579

123

 

前受金の増減額(△は減少)

912

576

 

預り保証金の増減額(△は減少)

6

2,432

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

253

1,300

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,689

11,629

 

受取利息及び受取配当金

1,052

1,054

 

支払利息

4,289

4,303

 

その他

2,128

1,206

 

小計

76,402

117,951

 

利息及び配当金の受取額

3,656

3,917

 

利息の支払額

4,424

4,293

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,689

22,348

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,944

95,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

50,807

51,157

 

固定資産の売却による収入

54

15,988

 

固定資産の除却による支出

660

2,628

 

投資有価証券の取得による支出

3,184

1,289

 

投資有価証券の売却による収入

2,128

62

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

333

 

工事負担金等受入による収入

1,480

1,068

 

その他

162

1,197

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,826

38,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

415

37,377

 

長期借入れによる収入

399

27,326

 

長期借入金の返済による支出

20,633

28,752

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

100,000

230,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

130,000

200,000

 

社債の発行による収入

59,798

-

 

社債の償還による支出

25,000

20,000

 

自己株式の取得による支出

30,009

853

 

配当金の支払額

4,625

6,003

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

3

2,875

 

その他

265

334

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,392

38,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,074

1,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,201

18,550

現金及び現金同等物の期首残高

68,516

41,557

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

185

現金及び現金同等物の中間期末残高

 39,315

 60,293