(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,421,433

1,482,939

 

減価償却費

955,326

1,090,044

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

555

39

 

受取利息及び受取配当金

36,487

42,007

 

支払利息

26,031

28,169

 

為替差損益(△は益)

126,215

37,597

 

固定資産除売却損益(△は益)

344

1,166

 

補助金収入

42,969

42,533

 

受取補償金

-

59,429

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,892,520

534,104

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

702,028

956,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,118,883

720,532

 

未払金の増減額(△は減少)

872,602

630,618

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

86,848

54,850

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

141,677

147,110

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

35,000

50,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41,328

87,686

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

730

8,492

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

336

132

 

その他

115,548

238,092

 

小計

1,137,693

3,606,458

 

利息及び配当金の受取額

36,487

42,007

 

利息の支払額

25,996

28,169

 

受取補償金の受取額

-

59,429

 

補助金の受取額

3,835

3,000

 

法人税等の支払額

484,675

458,825

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,608,042

3,223,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,720,595

875,811

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,481

 

無形固定資産の取得による支出

233

1,781

 

投資有価証券の取得による支出

2,377

2,508

 

投資有価証券の売却による収入

40

-

 

その他

7,445

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,715,720

878,619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,200,000

2,050,000

 

長期借入金の返済による支出

49,866

-

 

リース債務の返済による支出

89,472

83,932

 

自己株式の取得による支出

399

431

 

配当金の支払額

370,483

421,366

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,689,777

2,555,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,092

41,895

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

583,892

168,553

現金及び現金同等物の期首残高

1,689,190

1,326,715

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,105,297

 1,158,162