(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,907

5,761

 

減価償却費

852

917

 

投資有価証券売却損益(△は益)

55

707

 

固定資産処分損益(△は益)

6

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

816

1,275

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

433

165

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

369

243

 

受取利息及び受取配当金

385

435

 

支払利息

0

2

 

持分法による投資損益(△は益)

30

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,964

26,799

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,278

4,688

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,331

2,310

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,790

5,651

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,030

726

 

その他

1,930

5,281

 

小計

11,326

17,113

 

利息及び配当金の受取額

435

485

 

利息の支払額

0

2

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,346

1,930

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,414

15,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,001

31

 

有形固定資産の取得による支出

3,704

1,744

 

有形固定資産の売却による収入

0

99

 

無形固定資産の取得による支出

209

153

 

投資有価証券の取得による支出

343

663

 

投資有価証券の売却による収入

114

1,367

 

貸付けによる支出

-

1,123

 

貸付金の回収による収入

12

12

 

その他

333

306

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,465

2,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

26

 

自己株式の取得による支出

0

2,287

 

配当金の支払額

1,918

1,920

 

非支配株主への配当金の支払額

78

44

 

その他

15

20

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,013

4,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,010

8,917

現金及び現金同等物の期首残高

63,911

39,938

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 62,901

※1 48,855