(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
25,534
△20,887
減価償却費
5,351
7,023
減損損失
2,232
5,242
賞与引当金の増減額(△は減少)
△514
△315
受取利息及び受取配当金
△244
△194
支払利息
1,051
1,112
その他の損益(△は益)
△8,168
△7,088
売上債権の増減額(△は増加)
△106
55
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,198
△1,634
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,400
△3,751
未払消費税等の増減額(△は減少)
△12,773
△14,483
その他の資産の増減額(△は増加)
△6,193
△3,823
その他の負債の増減額(△は減少)
8,249
15,545
小計
6,820
△23,197
利息及び配当金の受取額
0
1
その他の収入
24,735
20,607
利息の支払額
△1,051
△1,112
その他の支出
△16,417
△13,518
法人税等の支払額
△15,175
△14,800
△1,089
△32,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,601
△74,393
貸付金の回収による収入
3,331
資産除去債務の履行による支出
△2,039
─
△12,308
△71,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
70,000
自己株式の取得による支出
△9
69,990
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,406
△33,092
現金及び現金同等物の期首残高
138,809
89,288
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 125,402
※ 56,195