(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

86,391

14,847

 

減価償却費

11,146

11,671

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

156

12,145

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

206

62

 

受取利息及び受取配当金

690

1,093

 

支払利息

579

762

 

持分法による投資損益(△は益)

33

189

 

固定資産売却損益(△は益)

65,760

0

 

固定資産処分損益(△は益)

122

466

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

20,092

884

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,352

525

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,783

325

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,671

3,958

 

預り金の増減額(△は減少)

5,104

3,559

 

その他

4,265

1,266

 

小計

29,266

5,159

 

利息及び配当金の受取額

686

1,089

 

利息の支払額

365

725

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,184

23,687

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,771

18,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

11,201

18,587

 

固定資産の売却による収入

60,176

84

 

投資有価証券の取得による支出

13

388

 

投資有価証券の売却による収入

27

8

 

貸付けによる支出

1,332

3,575

 

貸付金の回収による収入

1,325

3,563

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,754

 

その他

326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,901

18,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

181

8,351

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

10,000

 

長期借入れによる収入

813

1,204

 

長期借入金の返済による支出

9,638

3,702

 

社債の発行による収入

19,891

 

社債の償還による支出

10,000

 

自己株式の取得による支出

7,628

8,919

 

配当金の支払額

4,071

5,207

 

非支配株主への配当金の支払額

12

10

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

3

0

 

その他

428

435

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,150

1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

457

535

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

47,979

35,352

現金及び現金同等物の期首残高

20,976

64,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

 68,955

 29,176