(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

614,852

273,821

 

減価償却費

1,209,973

1,095,324

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,297

1,829

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,371

236

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

124

160

 

受取利息及び受取配当金

3,691

3,967

 

支払利息

18,454

16,337

 

固定資産除却損

15,698

51,078

 

固定資産売却損益(△は益)

147,225

 

売上債権の増減額(△は増加)

106,324

102,252

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,004

5,350

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,446

46,127

 

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)

220,388

242,975

 

その他

39,312

8,694

 

小計

1,855,186

1,233,924

 

利息及び配当金の受取額

3,690

3,962

 

利息の支払額

18,050

16,463

 

法人税等の支払額

226,274

115,420

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,614,552

1,106,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50,004

50,004

 

定期預金の払戻による収入

50,003

50,004

 

投資有価証券の取得による支出

30,656

676

 

有形固定資産の取得による支出

1,190,531

478,113

 

有形固定資産の売却による収入

210,470

 

無形固定資産の取得による支出

3,850

 

その他

5,015

5,293

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,015,734

487,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

483,404

363,368

 

割賦債務の返済による支出

197,462

178,707

 

配当金の支払額

67,315

67,308

 

自己株式の増減額(△は増加)

176

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

448,358

609,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

150,459

8,685

現金及び現金同等物の期首残高

748,573

1,462,765

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 899,032

※1 1,471,450