(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

728

1,050

 

減価償却費

181

180

 

減損損失

-

79

 

原状回復費用

13

-

 

持分法による投資損益(△は益)

29

35

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

16

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

47

 

受取利息及び受取配当金

212

262

 

支払利息

14

20

 

投資有価証券売却損益(△は益)

70

108

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,574

261

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,761

1,598

 

子会社清算損益(△は益)

18

-

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

164

1,427

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,821

732

 

未収入金の増減額(△は増加)

20

249

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

132

157

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,712

1,971

 

未払金の増減額(△は減少)

164

61

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

27

329

 

その他

5

1

 

小計

939

288

 

利息及び配当金の受取額

362

228

 

利息の支払額

14

19

 

法人税等の支払額

253

236

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

845

261

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,516

343

 

定期預金の払戻による収入

1,744

1,628

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却による収入

156

121

 

固定資産の取得による支出

148

115

 

固定資産の売却による収入

1

2

 

差入保証金の増減額(△は増加)

16

4

 

子会社の清算による収入

98

10

 

その他

21

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

329

1,299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

268

 

長期借入れによる収入

-

300

 

長期借入金の返済による支出

153

333

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

549

688

 

その他

64

65

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

784

1,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

371

177

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

929

682

現金及び現金同等物の期首残高

7,810

7,065

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,881

※1 7,747