(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
728
1,050
減価償却費
181
180
減損損失
-
79
原状回復費用
13
持分法による投資損益(△は益)
△29
△35
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△16
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△21
△47
受取利息及び受取配当金
△212
△262
支払利息
14
20
投資有価証券売却損益(△は益)
△70
△108
契約負債の増減額(△は減少)
1,574
△261
売上債権の増減額(△は増加)
△2,761
△1,598
子会社清算損益(△は益)
△18
棚卸資産の増減額(△は増加)
△164
△1,427
前渡金の増減額(△は増加)
△1,821
732
未収入金の増減額(△は増加)
249
その他の流動資産の増減額(△は増加)
132
157
仕入債務の増減額(△は減少)
1,712
1,971
未払金の増減額(△は減少)
△61
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△27
△329
その他
△5
△1
小計
△939
288
利息及び配当金の受取額
362
228
利息の支払額
△14
△19
法人税等の支払額
△253
△236
△845
261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,516
△343
定期預金の払戻による収入
1,744
1,628
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
156
121
固定資産の取得による支出
△148
△115
固定資産の売却による収入
1
2
差入保証金の増減額(△は増加)
16
子会社の清算による収入
98
10
△7
329
1,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△17
△268
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△153
△333
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△549
△688
△64
△65
△784
△1,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
371
177
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△929
682
現金及び現金同等物の期首残高
7,810
7,065
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,881
※1 7,747