(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,731,372

1,667,357

 

減価償却費

517,216

646,183

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,680

5,010

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

417,085

449,150

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,000

19,250

 

受取利息及び受取配当金

66,023

58,047

 

支払利息

266

99

 

売上債権の増減額(△は増加)

51,460

683,361

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

383,435

278,991

 

仕入債務の増減額(△は減少)

468,060

466,995

 

その他

261,226

903,024

 

小計

2,465,357

2,282,836

 

利息及び配当金の受取額

66,023

58,047

 

利息の支払額

266

99

 

法人税等の支払額

551,339

807,288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,979,774

1,533,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

639,247

1,247,247

 

無形固定資産の取得による支出

149,231

23,431

 

投資有価証券の取得による支出

9,999

10,431

 

その他

15,670

5,100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

814,148

1,286,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

290,000

 

長期借入金の返済による支出

-

49,750

 

自己株式の取得による支出

1,473,655

289,828

 

自己株式の処分による収入

-

340,679

 

配当金の支払額

493,328

1,114,906

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

75,665

-

 

その他

26,168

17,245

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,068,817

841,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,053

32,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

869,137

561,596

現金及び現金同等物の期首残高

5,841,039

6,460,021

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,971,901

※1 5,898,425