(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,731,372
1,667,357
減価償却費
517,216
646,183
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△100
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,680
5,010
賞与引当金の増減額(△は減少)
417,085
449,150
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,000
△19,250
受取利息及び受取配当金
△66,023
△58,047
支払利息
266
99
売上債権の増減額(△は増加)
51,460
683,361
棚卸資産の増減額(△は増加)
△383,435
278,991
仕入債務の増減額(△は減少)
468,060
△466,995
その他
△261,226
△903,024
小計
2,465,357
2,282,836
利息及び配当金の受取額
66,023
58,047
利息の支払額
△266
△99
法人税等の支払額
△551,339
△807,288
1,979,774
1,533,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△639,247
△1,247,247
無形固定資産の取得による支出
△149,231
△23,431
投資有価証券の取得による支出
△9,999
△10,431
△15,670
△5,100
△814,148
△1,286,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
290,000
長期借入金の返済による支出
△49,750
自己株式の取得による支出
△1,473,655
△289,828
自己株式の処分による収入
340,679
配当金の支払額
△493,328
△1,114,906
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△75,665
△26,168
△17,245
△2,068,817
△841,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,053
32,169
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△869,137
△561,596
現金及び現金同等物の期首残高
5,841,039
6,460,021
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,971,901
※1 5,898,425