(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,070
41,773
減価償却費
15,283
19,702
のれん償却額
31
9
受取利息及び受取配当金
△1,727
△1,572
支払利息
832
799
持分法による投資損益(△は益)
△1,055
△1,407
固定資産除売却損益(△は益)
345
271
投資有価証券売却損益(△は益)
△9,712
△6,756
関係会社株式売却損益(△は益)
-
△4,543
売上債権の増減額(△は増加)
△2,627
11,318
棚卸資産の増減額(△は増加)
△658
△5,022
仕入債務の増減額(△は減少)
7,872
3,432
その他
8,915
294
小計
57,568
58,299
利息及び配当金の受取額
1,982
1,783
利息の支払額
△808
△685
法人税等の支払額
△9,549
△8,651
49,192
50,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△4,165
4,469
有形固定資産の取得による支出
△32,576
△43,457
有形固定資産の売却による収入
26
59
無形固定資産の取得による支出
△1,165
△1,254
投資有価証券の取得による支出
△63
△147
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,400
7,844
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
406
502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,527
△630
△932
△26,773
△29,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,264
△6,907
短期社債の純増減額(△は減少)
△10,000
△14,000
長期借入れによる収入
9,519
22,137
長期借入金の返済による支出
△4,107
△6,888
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,713
△6,894
非支配株主への配当金の支払額
△893
△765
リース債務の返済による支出
△642
△725
△28,102
△24,043
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,108
△1,279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△574
△3,968
現金及び現金同等物の期首残高
93,493
68,408
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 92,919
※1 64,440