(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

40,070

41,773

 

減価償却費

15,283

19,702

 

のれん償却額

31

9

 

受取利息及び受取配当金

1,727

1,572

 

支払利息

832

799

 

持分法による投資損益(△は益)

1,055

1,407

 

固定資産除売却損益(△は益)

345

271

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9,712

6,756

 

関係会社株式売却損益(△は益)

4,543

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,627

11,318

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

658

5,022

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,872

3,432

 

その他

8,915

294

 

小計

57,568

58,299

 

利息及び配当金の受取額

1,982

1,783

 

利息の支払額

808

685

 

法人税等の支払額

9,549

8,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,192

50,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4,165

4,469

 

有形固定資産の取得による支出

32,576

43,457

 

有形固定資産の売却による収入

26

59

 

無形固定資産の取得による支出

1,165

1,254

 

投資有価証券の取得による支出

63

147

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,400

7,844

 

貸付けによる支出

4

4

 

貸付金の回収による収入

406

502

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,527

 

その他

630

932

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,773

29,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,264

6,907

 

短期社債の純増減額(△は減少)

10,000

14,000

 

長期借入れによる収入

9,519

22,137

 

長期借入金の返済による支出

4,107

6,888

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

5,713

6,894

 

非支配株主への配当金の支払額

893

765

 

リース債務の返済による支出

642

725

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,102

24,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,108

1,279

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

574

3,968

現金及び現金同等物の期首残高

93,493

68,408

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 92,919

※1 64,440