(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,328

14,550

 

減価償却費

5,607

6,310

 

のれん償却額

1,916

2,307

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

390

363

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

22

 

受取利息及び受取配当金

368

630

 

支払利息

185

217

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

-

923

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

-

156

 

固定資産売却損益(△は益)

37

131

 

固定資産除却損

76

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,471

1,998

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,325

3,185

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,255

3,854

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

224

 

その他

36

1,581

 

小計

18,253

14,226

 

利息及び配当金の受取額

359

590

 

利息の支払額

61

235

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,593

2,648

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,957

11,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,350

2,626

 

定期預金の払戻による収入

4,429

2,157

 

有形固定資産の取得による支出

8,341

11,913

 

有形固定資産の売却による収入

87

197

 

無形固定資産の取得による支出

53

133

 

投資有価証券の売却による収入

21

520

 

事業譲受による支出

7,007

-

 

その他

55

38

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,159

11,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

453

1,100

 

長期借入れによる収入

6,795

-

 

長期借入金の返済による支出

838

977

 

配当金の支払額

3,009

3,009

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

その他

402

475

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,997

5,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,307

2,173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,103

3,218

現金及び現金同等物の期首残高

33,857

52,396

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

180

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 42,141

 49,178