(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△395
△274
減価償却費
171
57
ソフトウエア償却費
132
127
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
14
3
製品保証引当金の増減額(△は減少)
6
△11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△12
受取利息及び受取配当金
△32
△21
売上債権の増減額(△は増加)
857
573
棚卸資産の増減額(△は増加)
△464
△113
仕入債務の増減額(△は減少)
△223
△623
その他
177
△486
小計
230
△781
利息及び配当金の受取額
32
21
利息の支払額
法人税等の支払額
△77
△5
法人税等の還付額
41
77
226
△688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188
△89
ソフトウエアの取得による支出
△164
△171
投資有価証券の取得による支出
4
△350
△257
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△177
△1
△91
△178
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△214
△1,124
現金及び現金同等物の期首残高
3,913
4,094
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,699
※ 2,969