(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

395

274

 

減価償却費

171

57

 

ソフトウエア償却費

132

127

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

3

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6

11

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

12

12

 

受取利息及び受取配当金

32

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

857

573

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

464

113

 

仕入債務の増減額(△は減少)

223

623

 

その他

177

486

 

小計

230

781

 

利息及び配当金の受取額

32

21

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

77

5

 

法人税等の還付額

41

77

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

226

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

188

89

 

ソフトウエアの取得による支出

164

171

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

3

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

350

257

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

89

177

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91

178

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

214

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

3,913

4,094

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,699

 2,969