(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,711,583
1,277,423
減価償却費
320,824
304,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)
29,761
27,313
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,821
△16,329
受取利息及び受取配当金
△44,559
△48,238
支払利息
51,188
55,731
為替差損益(△は益)
△26,281
37,675
固定資産除却損
249
333
持分法による投資損益(△は益)
4,435
4,958
有形固定資産売却損益(△は益)
△56,622
△2
関係会社株式売却損益(△は益)
△386
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△109
売上債権の増減額(△は増加)
8,128,840
8,511,409
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,328,911
△419,864
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,236,058
△6,518,805
未払又は未収消費税等の増減額
△169,716
△144,420
その他の資産の増減額(△は増加)
△370,683
△240,211
その他の負債の増減額(△は減少)
931,436
1,121,368
その他
15,603
21,577
小計
2,957,881
3,974,775
利息及び配当金の受取額
44,834
48,635
利息の支払額
△51,608
△56,396
法人税等の支払額
△686,029
△927,166
法人税等の還付額
6,471
2,271,549
3,039,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,920
△104,028
定期預金の払戻による収入
33,782
45,818
有形固定資産の取得による支出
△110,883
△115,195
有形固定資産の売却による収入
114,774
424
無形固定資産の取得による支出
△41,220
△34,901
出資金の払込による支出
△266,802
投資有価証券の取得による支出
△16,847
△18,448
投資有価証券の売却による収入
197
貸付金の回収による収入
3,440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△86,914
△5,884
△261
△396,477
△392,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,539,740
△455,650
長期借入れによる収入
1,000,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△671,861
△2,132,598
リース債務の返済による支出
△74,594
△87,159
自己株式の取得による支出
△835
△110,223
配当金の支払額
△519,109
△511,849
非支配株主への配当金の支払額
△6,706
△13,200
ストックオプションの行使による収入
120,528
△2,812,847
△2,390,152
現金及び現金同等物に係る換算差額
221,982
268,134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△715,793
525,668
現金及び現金同等物の期首残高
8,117,983
7,611,429
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,402,190
※ 8,137,097