(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,711,583

1,277,423

 

減価償却費

320,824

304,965

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29,761

27,313

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,821

16,329

 

受取利息及び受取配当金

44,559

48,238

 

支払利息

51,188

55,731

 

為替差損益(△は益)

26,281

37,675

 

固定資産除却損

249

333

 

持分法による投資損益(△は益)

4,435

4,958

 

有形固定資産売却損益(△は益)

56,622

2

 

関係会社株式売却損益(△は益)

386

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

109

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,128,840

8,511,409

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,328,911

419,864

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,236,058

6,518,805

 

未払又は未収消費税等の増減額

169,716

144,420

 

その他の資産の増減額(△は増加)

370,683

240,211

 

その他の負債の増減額(△は減少)

931,436

1,121,368

 

その他

15,603

21,577

 

小計

2,957,881

3,974,775

 

利息及び配当金の受取額

44,834

48,635

 

利息の支払額

51,608

56,396

 

法人税等の支払額

686,029

927,166

 

法人税等の還付額

6,471

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,271,549

3,039,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19,920

104,028

 

定期預金の払戻による収入

33,782

45,818

 

有形固定資産の取得による支出

110,883

115,195

 

有形固定資産の売却による収入

114,774

424

 

無形固定資産の取得による支出

41,220

34,901

 

出資金の払込による支出

266,802

-

 

投資有価証券の取得による支出

16,847

18,448

 

投資有価証券の売却による収入

-

197

 

貸付金の回収による収入

3,440

3,440

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

169,205

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

86,914

-

 

その他

5,884

261

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

396,477

392,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,539,740

455,650

 

長期借入れによる収入

1,000,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

671,861

2,132,598

 

リース債務の返済による支出

74,594

87,159

 

自己株式の取得による支出

835

110,223

 

配当金の支払額

519,109

511,849

 

非支配株主への配当金の支払額

6,706

13,200

 

ストックオプションの行使による収入

-

120,528

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,812,847

2,390,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

221,982

268,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

715,793

525,668

現金及び現金同等物の期首残高

8,117,983

7,611,429

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,402,190

 8,137,097