(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
219,166
153,355
減価償却費
94,649
96,949
原子力発電施設解体費
3,711
-
原子力廃止関連仮勘定償却費
1,220
1,798
核燃料減損額
420
固定資産除却損
1,034
1,400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,284
△1,156
未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)
141,359
資産除去債務の増減額(△は減少)
△135
△184,618
受取利息及び受取配当金
△588
△1,095
支払利息
12,349
12,612
売上債権の増減額(△は増加)
5,058
△10,495
未収入金の増減額(△は増加)
△42,018
11,381
棚卸資産の増減額(△は増加)
28,089
3,792
仕入債務の増減額(△は減少)
△43,445
△19,755
その他
△82,279
△23,431
小計
191,528
182,519
利息及び配当金の受取額
565
1,159
利息の支払額
△12,088
△12,138
法人税等の支払額
△5,992
△38,237
174,013
133,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△176,640
△195,515
投融資による支出
△23,269
△6,589
投融資の回収による収入
31,449
6,096
1,528
6,676
△166,931
△189,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
84,680
82,710
社債の償還による支出
△120,000
△60,000
長期借入れによる収入
63,361
66,592
長期借入金の返済による支出
△74,074
△101,192
短期借入れによる収入
10,350
11,021
短期借入金の返済による支出
△5,463
△20,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
60,000
35,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△15,000
△35,000
配当金の支払額
△55
△5,021
非支配株主への配当金の支払額
△2,323
△1,415
△2,782
△2,230
△1,306
△29,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
682
△234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,457
△85,800
現金及び現金同等物の期首残高
507,896
529,354
現金及び現金同等物の中間期末残高
注1 514,354
注1 443,553