(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

219,166

153,355

 

減価償却費

94,649

96,949

 

原子力発電施設解体費

3,711

 

原子力廃止関連仮勘定償却費

1,220

1,798

 

核燃料減損額

420

 

固定資産除却損

1,034

1,400

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,284

1,156

 

未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)

141,359

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

135

184,618

 

受取利息及び受取配当金

588

1,095

 

支払利息

12,349

12,612

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,058

10,495

 

未収入金の増減額(△は増加)

42,018

11,381

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,089

3,792

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43,445

19,755

 

その他

82,279

23,431

 

小計

191,528

182,519

 

利息及び配当金の受取額

565

1,159

 

利息の支払額

12,088

12,138

 

法人税等の支払額

5,992

38,237

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,013

133,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

176,640

195,515

 

投融資による支出

23,269

6,589

 

投融資の回収による収入

31,449

6,096

 

その他

1,528

6,676

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,931

189,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

84,680

82,710

 

社債の償還による支出

120,000

60,000

 

長期借入れによる収入

63,361

66,592

 

長期借入金の返済による支出

74,074

101,192

 

短期借入れによる収入

10,350

11,021

 

短期借入金の返済による支出

5,463

20,000

 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

60,000

35,000

 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

15,000

35,000

 

配当金の支払額

55

5,021

 

非支配株主への配当金の支払額

2,323

1,415

 

その他

2,782

2,230

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,306

29,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

682

234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,457

85,800

現金及び現金同等物の期首残高

507,896

529,354

現金及び現金同等物の中間期末残高

注1 514,354

注1 443,553