(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

86,153

94,780

 

減価償却費

23,346

22,655

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

227

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

354

165

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,245

1,054

 

受取利息及び受取配当金

3,864

5,151

 

持分法による投資損益(△は益)

14,358

13,942

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,657

24,618

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,092

21,561

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,785

6,785

 

その他

6,397

8,859

 

小計

90,236

130,323

 

利息及び配当金の受取額

22,290

28,878

 

法人税等の支払額

37,149

12,528

 

その他

165

621

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,212

147,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,013

80,000

 

定期預金の払戻による収入

3,462

 

有形固定資産の取得による支出

24,932

21,361

 

その他

2,818

1,157

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,763

99,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

996

40,261

 

配当金の支払額

51,745

41,493

 

その他

2,962

2,737

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,703

84,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,171

9,489

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,083

45,742

現金及び現金同等物の期首残高

476,953

526,881

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 473,870

※1 481,139