(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
86,153
94,780
減価償却費
23,346
22,655
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△23
227
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
354
165
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,245
1,054
受取利息及び受取配当金
△3,864
△5,151
持分法による投資損益(△は益)
△14,358
△13,942
売上債権の増減額(△は増加)
24,657
24,618
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,092
21,561
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,785
△6,785
その他
△6,397
△8,859
小計
90,236
130,323
利息及び配当金の受取額
22,290
28,878
法人税等の支払額
△37,149
△12,528
△165
621
75,212
147,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,013
△80,000
定期預金の払戻による収入
-
3,462
有形固定資産の取得による支出
△24,932
△21,361
△2,818
△1,157
△33,763
△99,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△996
△40,261
配当金の支払額
△51,745
△41,493
△2,962
△2,737
△55,703
△84,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,171
△9,489
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,083
△45,742
現金及び現金同等物の期首残高
476,953
526,881
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 473,870
※1 481,139